标签
做多
标的
GOOGL
权重
49.12%
- 股数
- 2,153
- 平均成本
- 157.60
- 收益
- 119,084
- 敞口
- 458,374
- 价格
- 212.91
- 回报
- 35.10%
历史记录
2025-08 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2025-08-31
组合市值
$933,105
本金 $384,428 + 收益 $548,677
当月净入金
$1,894
加权净入金 $1,443
当月回报
6.81%
SPY 2.05%
当月收益
$59,431
SPY $17,918
多头敞口
99.85%
$931,723 | 7 个标的
空头敞口
-3.42%
-$31,908 | 4 个标的
月度变化
对比上一条记录：2025-07-31
增加仓位
- TSM +130 股
减少仓位
- GOOGL -20 股
新增仓位
- QBTS 空头 100 股
清仓
- AAPL 空头 25 股
- COST 空头 5 股
标签
做多
标的
KSPI
权重
17.14%
- 股数
- 1,702
- 平均成本
- 98.43
- 收益
- -7,608
- 敞口
- 159,920
- 价格
- 93.96
- 回报
- -4.54%
标签
做多
标的
NVDA
权重
12.39%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 59.50
- 收益
- 76,148
- 敞口
- 115,656
- 价格
- 174.18
- 回报
- 192.74%
标签
做多
标的
TSM
权重
11.90%
- 股数
- 481
- 平均成本
- 197.67
- 收益
- 15,970
- 敞口
- 111,048
- 价格
- 230.87
- 回报
- 16.80%
标签
做多
标的
AMD
权重
8.16%
- 股数
- 468
- 平均成本
- 111.77
- 收益
- 23,801
- 敞口
- 76,111
- 价格
- 162.63
- 回报
- 45.50%
标签
做多
标的
RDDT
权重
0.92%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 164.65
- 收益
- 2,296
- 敞口
- 8,553
- 价格
- 225.08
- 回报
- 36.70%
标签
做多
标的
AMZN
权重
0.22%
- 股数
- 9
- 平均成本
- 170.91
- 收益
- 523
- 敞口
- 2,061
- 价格
- 229.00
- 回报
- 33.99%
- 股数
- -100
- 平均成本
- 14.86
- 收益
- -77
- 敞口
- -1,562
- 价格
- 15.62
- 回报
- -5.15%
标签
做空
标的
QUBT
权重
-0.93%
- 股数
- -550
- 平均成本
- 14.66
- 收益
- -619
- 敞口
- -8,679
- 价格
- 15.78
- 回报
- -7.67%
- 股数
- -1,800
- 平均成本
- 6.98
- 收益
- 2,923
- 敞口
- -9,648
- 价格
- 5.36
- 回报
- 23.25%
- 股数
- -36
- 平均成本
- 313.69
- 收益
- -727
- 敞口
- -12,019
- 价格
- 333.87
- 回报
- -6.43%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,153 | 157.60 | 212.91 | 119,084 | 35.10% | 458,374 | 49.12% |
| 做多 | KSPI | 1,702 | 98.43 | 93.96 | -7,608 | -4.54% | 159,920 | 17.14% |
| 做多 | NVDA | 664 | 59.50 | 174.18 | 76,148 | 192.74% | 115,656 | 12.39% |
| 做多 | TSM | 481 | 197.67 | 230.87 | 15,970 | 16.80% | 111,048 | 11.90% |
| 做多 | AMD | 468 | 111.77 | 162.63 | 23,801 | 45.50% | 76,111 | 8.16% |
| 做多 | RDDT | 38 | 164.65 | 225.08 | 2,296 | 36.70% | 8,553 | 0.92% |
| 做多 | AMZN | 9 | 170.91 | 229.00 | 523 | 33.99% | 2,061 | 0.22% |
| 做空 | QBTS | -100 | 14.86 | 15.62 | -77 | -5.15% | -1,562 | -0.17% |
| 做空 | QUBT | -550 | 14.66 | 15.78 | -619 | -7.67% | -8,679 | -0.93% |
| 做空 | TMC | -1,800 | 6.98 | 5.36 | 2,923 | 23.25% | -9,648 | -1.03% |
| 做空 | TSLA | -36 | 313.69 | 333.87 | -727 | -6.43% | -12,019 | -1.29% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | Fidelity | 出金 | -2,500.00 | Fidelity Checking | 384,428.21 |
| 2025-08-25 | Fidelity | 入金 | 2,500.00 | Fidelity Checking | 386,928.21 |
| 2025-08-21 | Fidelity | 入金 | 1,000.00 | Fidelity Checking | 384,428.21 |
| 2025-08-21 | Fidelity | 入金 | 2,000.00 | Fidelity Checking | 383,428.21 |
| 2025-08-19 | US Bank | 出金 | -4,106.42 | US Bank Checking | 381,428.21 |
| 2025-08-12 | Fidelity | 入金 | 1,000.00 | Fidelity Checking | 385,534.63 |
| 2025-08-11 | Fidelity | 入金 | 2,000.00 | Fidelity Checking | 384,534.63 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | Fidelity | TSM | Stock | Sell | -26.00 | 236.27 | 6,143.02 | 12.93% | 12.26% |
| 2025-08-25 | Fidelity | TSM | Stock | Buy | 8.00 | 235.97 | -1,887.72 | 11.40% | 11.60% |
| 2025-08-25 | Fidelity | TSM | Stock | Buy | 52.00 | 236.17 | -12,280.76 | 11.60% | 12.93% |
| 2025-08-25 | Fidelity | QBTS | Stock | Cover | 100.00 | 15.26 | -1,526.00 | -0.33% | -0.16% |
| 2025-08-21 | Fidelity | QBTS | Stock | Short | -200.00 | 14.86 | 2,971.00 | — | -0.32% |
| 2025-08-21 | Fidelity | COST | Stock | Cover | 5.00 | 970.66 | -4,853.30 | -0.53% | — |
| 2025-08-21 | Fidelity | AAPL | Stock | Cover | 25.00 | 224.80 | -5,620.00 | -0.62% | — |
| 2025-08-15 | US Bank | GOOGL | Stock | Sell | -20.00 | 205.32 | 4,106.40 | 49.04% | 48.58% |
| 2025-08-05 | Fidelity | TSM | Stock | Buy | 28.00 | 232.93 | -6,522.04 | 9.26% | 10.00% |
| 2025-08-05 | Fidelity | TSM | Stock | Buy | 68.00 | 233.06 | -15,847.74 | 10.00% | 11.79% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。