标签
做多
标的
GOOGL
权重
51.36%
- 股数
- 2,120
- 平均成本
- 157.60
- 收益
- 181,259
- 敞口
- 515,348
- 价格
- 243.10
- 回报
- 54.25%
历史记录
2025-09 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2025-09-30
组合市值
$1,003,461
本金 $386,305 + 收益 $617,156
当月净入金
$1,877
加权净入金 -$2,395
当月回报
7.36%
SPY 3.56%
当月收益
$68,479
SPY $33,152
多头敞口
98.61%
$989,511 | 6 个标的
空头敞口
-3.39%
-$34,044 | 3 个标的
月度变化
对比上一条记录：2025-08-31
减少仓位
- GOOGL -33 股
- TSM -27 股
- TSLA 空头 -8 股
清仓
- AMZN 9 股
- QBTS 空头 100 股
标签
做多
标的
KSPI
权重
13.85%
- 股数
- 1,702
- 平均成本
- 98.43
- 收益
- -28,509
- 敞口
- 139,019
- 价格
- 81.68
- 回报
- -17.02%
标签
做多
标的
TSM
权重
12.64%
- 股数
- 454
- 平均成本
- 197.67
- 收益
- 37,056
- 敞口
- 126,798
- 价格
- 279.29
- 回报
- 41.29%
标签
做多
标的
NVDA
权重
12.35%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 59.50
- 收益
- 84,381
- 敞口
- 123,889
- 价格
- 186.58
- 回报
- 213.58%
标签
做多
标的
AMD
权重
7.55%
- 股数
- 468
- 平均成本
- 111.77
- 收益
- 23,408
- 敞口
- 75,718
- 价格
- 161.79
- 回报
- 44.75%
标签
做多
标的
RDDT
权重
0.87%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 164.65
- 收益
- 2,483
- 敞口
- 8,740
- 价格
- 229.99
- 回报
- 39.68%
标签
做空
标的
QUBT
权重
-1.01%
- 股数
- -550
- 平均成本
- 14.66
- 收益
- -2,065
- 敞口
- -10,126
- 价格
- 18.41
- 回报
- -25.62%
- 股数
- -1,800
- 平均成本
- 6.98
- 收益
- 1,105
- 敞口
- -11,466
- 价格
- 6.37
- 回报
- 8.79%
- 股数
- -28
- 平均成本
- 313.69
- 收益
- -3,669
- 敞口
- -12,452
- 价格
- 444.72
- 回报
- -41.77%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,120 | 157.60 | 243.10 | 181,259 | 54.25% | 515,348 | 51.36% |
| 做多 | KSPI | 1,702 | 98.43 | 81.68 | -28,509 | -17.02% | 139,019 | 13.85% |
| 做多 | TSM | 454 | 197.67 | 279.29 | 37,056 | 41.29% | 126,798 | 12.64% |
| 做多 | NVDA | 664 | 59.50 | 186.58 | 84,381 | 213.58% | 123,889 | 12.35% |
| 做多 | AMD | 468 | 111.77 | 161.79 | 23,408 | 44.75% | 75,718 | 7.55% |
| 做多 | RDDT | 38 | 164.65 | 229.99 | 2,483 | 39.68% | 8,740 | 0.87% |
| 做空 | QUBT | -550 | 14.66 | 18.41 | -2,065 | -25.62% | -10,126 | -1.01% |
| 做空 | TMC | -1,800 | 6.98 | 6.37 | 1,105 | 8.79% | -11,466 | -1.14% |
| 做空 | TSLA | -28 | 313.69 | 444.72 | -3,669 | -41.77% | -12,452 | -1.24% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | Fidelity | 入金 | 8,000.00 | Fidelity Checking | 386,305.00 |
| 2025-09-19 | Fidelity | 出金 | -2,000.00 | Fidelity Checking | 378,305.00 |
| 2025-09-16 | US Bank | 出金 | -3,994.64 | US Bank Checking | 380,305.00 |
| 2025-09-15 | US Bank | 出金 | -128.57 | US Bank Checking | 384,299.64 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | Fidelity | TSM | Stock | Sell | -27.00 | 276.24 | 7,458.35 | 13.13% | 12.39% |
| 2025-09-29 | Fidelity | TSLA | Stock | Cover | 8.00 | 443.47 | -3,547.75 | -1.59% | -1.24% |
| 2025-09-29 | Fidelity | GOOGL | Stock | Sell | -17.00 | 247.62 | 4,209.57 | 52.09% | 51.68% |
| 2025-09-15 | US Bank | GOOGL | Stock | Sell | -16.00 | 249.67 | 3,994.64 | 56.01% | 55.59% |
| 2025-09-15 | Fidelity | QBTS | Stock | Cover | 100.00 | 17.82 | -1,782.00 | -0.19% | — |
| 2025-09-15 | Fidelity | AMZN | Stock | Sell | -9.00 | 231.50 | 2,083.51 | 0.22% | — |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。