方向
做多
标的
GOOGL
权重
51.59%
- 收益
- 回报
- 股数
- 2,115.559
- 平均成本
- 价格
- $246.54
- 敞口
- $521,569.90
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月度记录
2025-09 月度记录
这份投资组合快照归档于每月最后一个周六，并与上一条记录进行对比。
记录日期
2025-09-27
月度记录日期
投资组合价值
$1.01M
截至 2025-09-27
多头敞口
98.73%
多头持仓
空头敞口
-3.80%
空头持仓
月度变化
对比上一条记录：2025-08-30
减少仓位
- GOOGL -16.00 股
清仓
- AMZN 9.00 股
- QBTS 空头 100.00 股
方向
做多
标的
KSPI
权重
14.14%
- 收益
- 回报
- 股数
- 1,702.00
- 平均成本
- 价格
- $84.00
- 敞口
- $142,968.00
方向
做多
标的
TSM
权重
13.01%
- 收益
- 回报
- 股数
- 481.00
- 平均成本
- 价格
- $273.36
- 敞口
- $131,486.15
方向
做多
标的
NVDA
权重
11.70%
- 收益
- 回报
- 股数
- 664.00
- 平均成本
- 价格
- $178.19
- 敞口
- $118,318.16
方向
做多
标的
AMD
权重
7.38%
- 收益
- 回报
- 股数
- 468.00
- 平均成本
- 价格
- $159.46
- 敞口
- $74,627.28
方向
做多
标的
RDDT
权重
0.90%
- 收益
- 回报
- 股数
- 38.00
- 平均成本
- 价格
- $240.11
- 敞口
- $9,124.18
方向
做空
标的
QUBT
权重
-1.10%
- 收益
- 回报
- 股数
- -550.00
- 平均成本
- 价格
- $20.15
- 敞口
- -$11,079.75
方向
做空
标的
TMC
权重
-1.13%
- 收益
- 回报
- 股数
- -1,799.00
- 平均成本
- 价格
- $6.36
- 敞口
- -$11,441.64
方向
做空
标的
TSLA
权重
-1.57%
- 收益
- 回报
- 股数
- -36.00
- 平均成本
- 价格
- $440.40
- 敞口
- -$15,854.40
查看完整表格
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,115.559 | $246.54 | $521,569.90 | 51.59% | |||
| 做多 | KSPI | 1,702.00 | $84.00 | $142,968.00 | 14.14% | |||
| 做多 | TSM | 481.00 | $273.36 | $131,486.15 | 13.01% | |||
| 做多 | NVDA | 664.00 | $178.19 | $118,318.16 | 11.70% | |||
| 做多 | AMD | 468.00 | $159.46 | $74,627.28 | 7.38% | |||
| 做多 | RDDT | 38.00 | $240.11 | $9,124.18 | 0.90% | |||
| 做空 | QUBT | -550.00 | $20.15 | -$11,079.75 | -1.10% | |||
| 做空 | TMC | -1,799.00 | $6.36 | -$11,441.64 | -1.13% | |||
| 做空 | TSLA | -36.00 | $440.40 | -$15,854.40 | -1.57% |
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,115.559 | $246.54 | $521,569.90 | 51.59% | |||
| 做多 | KSPI | 1,702.00 | $84.00 | $142,968.00 | 14.14% | |||
| 做多 | TSM | 481.00 | $273.36 | $131,486.15 | 13.01% | |||
| 做多 | NVDA | 664.00 | $178.19 | $118,318.16 | 11.70% | |||
| 做多 | AMD | 468.00 | $159.46 | $74,627.28 | 7.38% | |||
| 做多 | RDDT | 38.00 | $240.11 | $9,124.18 | 0.90% | |||
| 做空 | QUBT | -550.00 | $20.15 | -$11,079.75 | -1.10% | |||
| 做空 | TMC | -1,799.00 | $6.36 | -$11,441.64 | -1.13% | |||
| 做空 | TSLA | -36.00 | $440.40 | -$15,854.40 | -1.57% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 这是一份重建的历史记录。平均成本、收益和回报不予列示，因为历史成本基础无法准确重建。