方向
做多
标的
GOOGL
权重
51.59%
- 股数
- 2,116
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 521,570
- 价格
- 246.54
- 回报
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月度记录
2025-09 月度记录
这份投资组合快照归档于每月最后一个周六，并与上一条记录进行对比。
记录日期
2025-09-27
月度记录日期
投资组合价值
$1.01M
截至 2025-09-27
多头敞口
98.73%
多头持仓
空头敞口
-3.80%
空头持仓
月度变化
对比上一条记录：2025-08-30
减少仓位
- GOOGL -16 股
清仓
- AMZN 9 股
- QBTS 空头 100 股
方向
做多
标的
KSPI
权重
14.14%
- 股数
- 1,702
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 142,968
- 价格
- 84.00
- 回报
方向
做多
标的
TSM
权重
13.01%
- 股数
- 481
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 131,486
- 价格
- 273.36
- 回报
方向
做多
标的
NVDA
权重
11.70%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 118,318
- 价格
- 178.19
- 回报
方向
做多
标的
AMD
权重
7.38%
- 股数
- 468
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 74,627
- 价格
- 159.46
- 回报
方向
做多
标的
RDDT
权重
0.90%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 9,124
- 价格
- 240.11
- 回报
方向
做空
标的
QUBT
权重
-1.10%
- 股数
- -550
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -11,080
- 价格
- 20.15
- 回报
方向
做空
标的
TMC
权重
-1.13%
- 股数
- -1,799
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -11,442
- 价格
- 6.36
- 回报
方向
做空
标的
TSLA
权重
-1.57%
- 股数
- -36
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -15,854
- 价格
- 440.40
- 回报
查看完整表格
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,116 | 246.54 | 521,570 | 51.59% | |||
| 做多 | KSPI | 1,702 | 84.00 | 142,968 | 14.14% | |||
| 做多 | TSM | 481 | 273.36 | 131,486 | 13.01% | |||
| 做多 | NVDA | 664 | 178.19 | 118,318 | 11.70% | |||
| 做多 | AMD | 468 | 159.46 | 74,627 | 7.38% | |||
| 做多 | RDDT | 38 | 240.11 | 9,124 | 0.90% | |||
| 做空 | QUBT | -550 | 20.15 | -11,080 | -1.10% | |||
| 做空 | TMC | -1,799 | 6.36 | -11,442 | -1.13% | |||
| 做空 | TSLA | -36 | 440.40 | -15,854 | -1.57% |
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,116 | 246.54 | 521,570 | 51.59% | |||
| 做多 | KSPI | 1,702 | 84.00 | 142,968 | 14.14% | |||
| 做多 | TSM | 481 | 273.36 | 131,486 | 13.01% | |||
| 做多 | NVDA | 664 | 178.19 | 118,318 | 11.70% | |||
| 做多 | AMD | 468 | 159.46 | 74,627 | 7.38% | |||
| 做多 | RDDT | 38 | 240.11 | 9,124 | 0.90% | |||
| 做空 | QUBT | -550 | 20.15 | -11,080 | -1.10% | |||
| 做空 | TMC | -1,799 | 6.36 | -11,442 | -1.13% | |||
| 做空 | TSLA | -36 | 440.40 | -15,854 | -1.57% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 这是一份重建的历史记录。平均成本、收益和回报不予列示，因为历史成本基础无法准确重建。