方向
做多
标的
GOOGL
权重
52.58%
- 股数
- 2,099
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 545,457
- 价格
- 259.92
- 回报
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月度记录
2025-10 月度记录
这份投资组合快照归档于每月最后一个周六，并与上一条记录进行对比。
记录日期
2025-10-25
月度记录日期
投资组合价值
$1.04M
截至 2025-10-25
多头敞口
95.92%
多头持仓
空头敞口
-6.18%
空头持仓
月度变化
对比上一条记录：2025-09-27
增加仓位
- TSM +66 股
- KSPI +382 股
- QUBT 空头 +300 股
- TMC 空头 +929 股
- TSLA 空头 +26 股
减少仓位
- GOOGL -17 股
新增仓位
- QBTS 空头 141 股
清仓
- AMD 468 股
方向
做多
标的
TSM
权重
15.55%
- 股数
- 547
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 161,343
- 价格
- 294.96
- 回报
方向
做多
标的
KSPI
权重
15.09%
- 股数
- 2,084
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 156,508
- 价格
- 75.10
- 回报
方向
做多
标的
NVDA
权重
11.92%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 123,677
- 价格
- 186.26
- 回报
方向
做多
标的
RDDT
权重
0.78%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 8,140
- 价格
- 214.20
- 回报
方向
做空
标的
QBTS
权重
-0.44%
- 股数
- -141
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -4,604
- 价格
- 32.65
- 回报
方向
做空
标的
QUBT
权重
-1.27%
- 股数
- -850
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -13,201
- 价格
- 15.53
- 回报
方向
做空
标的
TMC
权重
-1.87%
- 股数
- -2,728
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -19,451
- 价格
- 7.13
- 回报
方向
做空
标的
TSLA
权重
-2.59%
- 股数
- -62
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -26,891
- 价格
- 433.72
- 回报
查看完整表格
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,099 | 259.92 | 545,457 | 52.58% | |||
| 做多 | TSM | 547 | 294.96 | 161,343 | 15.55% | |||
| 做多 | KSPI | 2,084 | 75.10 | 156,508 | 15.09% | |||
| 做多 | NVDA | 664 | 186.26 | 123,677 | 11.92% | |||
| 做多 | RDDT | 38 | 214.20 | 8,140 | 0.78% | |||
| 做空 | QBTS | -141 | 32.65 | -4,604 | -0.44% | |||
| 做空 | QUBT | -850 | 15.53 | -13,201 | -1.27% | |||
| 做空 | TMC | -2,728 | 7.13 | -19,451 | -1.87% | |||
| 做空 | TSLA | -62 | 433.72 | -26,891 | -2.59% |
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,099 | 259.92 | 545,457 | 52.58% | |||
| 做多 | TSM | 547 | 294.96 | 161,343 | 15.55% | |||
| 做多 | KSPI | 2,084 | 75.10 | 156,508 | 15.09% | |||
| 做多 | NVDA | 664 | 186.26 | 123,677 | 11.92% | |||
| 做多 | RDDT | 38 | 214.20 | 8,140 | 0.78% | |||
| 做空 | QBTS | -141 | 32.65 | -4,604 | -0.44% | |||
| 做空 | QUBT | -850 | 15.53 | -13,201 | -1.27% | |||
| 做空 | TMC | -2,728 | 7.13 | -19,451 | -1.87% | |||
| 做空 | TSLA | -62 | 433.72 | -26,891 | -2.59% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 这是一份重建的历史记录。平均成本、收益和回报不予列示，因为历史成本基础无法准确重建。