标签
做多
标的
GOOGL
权重
54.69%
- 股数
- 2,120
- 平均成本
- 157.60
- 收益
- 262,006
- 敞口
- 596,095
- 价格
- 281.19
- 回报
- 78.42%
历史记录
2025-10 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2025-10-31
组合市值
$1,090,048
本金 $359,960 + 收益 $730,088
当月净入金
-$26,345
加权净入金 -$16,839
当月回报
11.45%
SPY 2.38%
当月收益
$112,931
SPY $23,519
多头敞口
97.12%
$1,058,686 | 5 个标的
空头敞口
-6.61%
-$72,052 | 4 个标的
月度变化
对比上一条记录：2025-09-30
增加仓位
- KSPI +382 股
- TSM +93 股
- TSLA 空头 +45 股
- TMC 空头 +929 股
- QUBT 空头 +300 股
新增仓位
- QBTS 空头 141 股
清仓
- AMD 468 股
标签
做多
标的
TSM
权重
15.08%
- 股数
- 547
- 平均成本
- 214.08
- 收益
- 47,232
- 敞口
- 164,335
- 价格
- 300.43
- 回报
- 40.33%
标签
做多
标的
KSPI
权重
14.30%
- 股数
- 2,084
- 平均成本
- 94.59
- 收益
- -41,273
- 敞口
- 155,862
- 价格
- 74.79
- 回报
- -20.94%
标签
做多
标的
NVDA
权重
12.33%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 59.50
- 收益
- 94,945
- 敞口
- 134,453
- 价格
- 202.49
- 回报
- 240.32%
标签
做多
标的
RDDT
权重
0.73%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 164.65
- 收益
- 1,683
- 敞口
- 7,940
- 价格
- 208.95
- 回报
- 26.90%
- 股数
- -141
- 平均成本
- 35.57
- 收益
- -210
- 敞口
- -5,225
- 价格
- 37.06
- 回报
- -4.19%
标签
做空
标的
QUBT
权重
-1.30%
- 股数
- -850
- 平均成本
- 17.42
- 收益
- 607
- 敞口
- -14,204
- 价格
- 16.71
- 回报
- 4.10%
- 股数
- -2,729
- 平均成本
- 7.81
- 收益
- 2,028
- 敞口
- -19,294
- 价格
- 7.07
- 回报
- 9.51%
- 股数
- -73
- 平均成本
- 394.78
- 收益
- -4,510
- 敞口
- -33,329
- 价格
- 456.56
- 回报
- -15.65%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,120 | 157.60 | 281.19 | 262,006 | 78.42% | 596,095 | 54.69% |
| 做多 | TSM | 547 | 214.08 | 300.43 | 47,232 | 40.33% | 164,335 | 15.08% |
| 做多 | KSPI | 2,084 | 94.59 | 74.79 | -41,273 | -20.94% | 155,862 | 14.30% |
| 做多 | NVDA | 664 | 59.50 | 202.49 | 94,945 | 240.32% | 134,453 | 12.33% |
| 做多 | RDDT | 38 | 164.65 | 208.95 | 1,683 | 26.90% | 7,940 | 0.73% |
| 做空 | QBTS | -141 | 35.57 | 37.06 | -210 | -4.19% | -5,225 | -0.48% |
| 做空 | QUBT | -850 | 17.42 | 16.71 | 607 | 4.10% | -14,204 | -1.30% |
| 做空 | TMC | -2,729 | 7.81 | 7.07 | 2,028 | 9.51% | -19,294 | -1.77% |
| 做空 | TSLA | -73 | 394.78 | 456.56 | -4,510 | -15.65% | -33,329 | -3.06% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | Fidelity | 出金 | -2,500.00 | Fidelity Checking | 359,960.44 |
| 2025-10-22 | SoFi | 入金 | 20.00 | Fidelity Checking | 362,460.44 |
| 2025-10-21 | Fidelity | 出金 | -3,000.00 | Fidelity Checking | 362,440.44 |
| 2025-10-17 | Fidelity | 入金 | 26,000.00 | Fidelity Checking | 365,440.44 |
| 2025-10-14 | SoFi | 出金 | -48,364.56 | Fidelity Checking | 339,440.44 |
| 2025-10-08 | Fidelity | ACAT | 115,029.28 | SoFi | — |
| 2025-10-08 | SoFi | ACAT | -115,029.28 | Fidelity | — |
| 2025-10-07 | Fidelity | ACAT | 26,831.44 | US Bank | — |
| 2025-10-07 | US Bank | ACAT | -26,831.44 | Fidelity | — |
| 2025-10-07 | Fidelity | 入金 | 50,000.00 | Fidelity Checking | 387,805.00 |
| 2025-10-07 | Fidelity | 入金 | 1,500.00 | Fidelity Checking | 337,805.00 |
| 2025-10-06 | SoFi | 出金 | -50,000.00 | Fidelity Checking | 336,305.00 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | Fidelity | TSLA | Stock | Short | -11.00 | 455.25 | 5,007.75 | -2.61% | -3.07% |
| 2025-10-23 | Fidelity | TSLA | Stock | Short | -17.00 | 445.29 | 7,569.93 | -1.90% | -2.62% |
| 2025-10-08 | Fidelity | QBTS | Stock | Short | -56.00 | 35.81 | 2,005.36 | -0.28% | -0.47% |
| 2025-10-07 | Fidelity | TSM | Stock | Buy | 17.00 | 293.88 | -4,995.96 | 12.95% | 13.44% |
| 2025-10-07 | Fidelity | TSM | Stock | Buy | 76.00 | 294.29 | -22,366.04 | 13.44% | 15.61% |
| 2025-10-07 | Fidelity | TSLA | Stock | Short | -17.00 | 438.70 | 7,457.90 | -1.18% | -1.89% |
| 2025-10-07 | Fidelity | TMC | Stock | Short | -929.00 | 9.42 | 8,751.18 | -1.62% | -2.46% |
| 2025-10-07 | Fidelity | QUBT | Stock | Short | -300.00 | 22.50 | 6,750.00 | -1.17% | -1.82% |
| 2025-10-07 | Fidelity | QBTS | Stock | Short | -85.00 | 35.41 | 3,009.85 | — | -0.29% |
| 2025-10-07 | Fidelity | KSPI | Stock | Buy | 292.00 | 76.75 | -22,411.00 | 13.36% | 15.54% |
| 2025-10-06 | SoFi | AMD | Stock | Sell | -468.00 | 209.27 | 97,940.62 | 9.77% | — |
| 2025-10-03 | Fidelity | KSPI | Stock | Buy | 90.00 | 79.95 | -7,195.71 | 13.42% | 14.13% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。