标签
做多
标的
GOOGL
权重
56.70%
- 股数
- 2,060
- 平均成本
- 157.60
- 收益
- 334,975
- 敞口
- 659,676
- 价格
- 320.18
- 回报
- 103.16%
历史记录
2025-11 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2025-11-30
组合市值
$1,163,486
本金 $359,960 + 收益 $803,525
当月净入金
$0
加权净入金 $0
当月回报
6.74%
SPY 0.19%
当月收益
$73,438
SPY $2,126
多头敞口
100.09%
$1,164,567 | 7 个标的
空头敞口
-5.87%
-$68,270 | 4 个标的
月度变化
对比上一条记录：2025-10-31
增加仓位
- TSLA 空头 +11 股
减少仓位
- GOOGL -60 股
新增仓位
- MELI 23 股
- BN 223 股
标签
做多
标的
KSPI
权重
13.85%
- 股数
- 2,084
- 平均成本
- 94.59
- 收益
- -36,021
- 敞口
- 161,114
- 价格
- 77.31
- 回报
- -18.27%
标签
做多
标的
TSM
权重
13.71%
- 股数
- 547
- 平均成本
- 214.08
- 收益
- 42,353
- 敞口
- 159,456
- 价格
- 291.51
- 回报
- 36.17%
标签
做多
标的
NVDA
权重
10.10%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 59.50
- 收益
- 78,020
- 敞口
- 117,528
- 价格
- 177.00
- 回报
- 197.48%
标签
做多
标的
MELI
权重
4.13%
- 股数
- 23
- 平均成本
- 2,124.37
- 收益
- -1,221
- 敞口
- 48,087
- 价格
- 2,071.78
- 回报
- -2.48%
标签
做多
标的
BN
权重
0.90%
- 股数
- 223
- 平均成本
- 44.85
- 收益
- 479
- 敞口
- 10,481
- 价格
- 47.00
- 回报
- 4.78%
标签
做多
标的
RDDT
权重
0.71%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 164.65
- 收益
- 1,969
- 敞口
- 8,226
- 价格
- 216.47
- 回报
- 31.47%
- 股数
- -141
- 平均成本
- 35.57
- 收益
- 1,819
- 敞口
- -3,196
- 价格
- 22.67
- 回报
- 36.27%
标签
做空
标的
QUBT
权重
-0.85%
- 股数
- -850
- 平均成本
- 17.42
- 收益
- 4,865
- 敞口
- -9,945
- 价格
- 11.70
- 回报
- 32.85%
- 股数
- -2,729
- 平均成本
- 7.81
- 收益
- 2,329
- 敞口
- -18,994
- 价格
- 6.96
- 回报
- 10.92%
- 股数
- -84
- 平均成本
- 404.47
- 收益
- -2,159
- 敞口
- -36,134
- 价格
- 430.17
- 回报
- -6.35%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,060 | 157.60 | 320.18 | 334,975 | 103.16% | 659,676 | 56.70% |
| 做多 | KSPI | 2,084 | 94.59 | 77.31 | -36,021 | -18.27% | 161,114 | 13.85% |
| 做多 | TSM | 547 | 214.08 | 291.51 | 42,353 | 36.17% | 159,456 | 13.71% |
| 做多 | NVDA | 664 | 59.50 | 177.00 | 78,020 | 197.48% | 117,528 | 10.10% |
| 做多 | MELI | 23 | 2,124.37 | 2,071.78 | -1,221 | -2.48% | 48,087 | 4.13% |
| 做多 | BN | 223 | 44.85 | 47.00 | 479 | 4.78% | 10,481 | 0.90% |
| 做多 | RDDT | 38 | 164.65 | 216.47 | 1,969 | 31.47% | 8,226 | 0.71% |
| 做空 | QBTS | -141 | 35.57 | 22.67 | 1,819 | 36.27% | -3,196 | -0.27% |
| 做空 | QUBT | -850 | 17.42 | 11.70 | 4,865 | 32.85% | -9,945 | -0.85% |
| 做空 | TMC | -2,729 | 7.81 | 6.96 | 2,329 | 10.92% | -18,994 | -1.63% |
| 做空 | TSLA | -84 | 404.47 | 430.17 | -2,159 | -6.35% | -36,134 | -3.11% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | Robinhood IRA | MELI | Stock | Buy | 9.21 | 1,946.87 | -17,931.34 | 2.39% | 3.97% |
| 2025-11-21 | Robinhood IRA | GOOGL | Stock | Sell | -59.00 | 300.58 | 17,734.21 | 55.65% | 54.10% |
| 2025-11-21 | Robinhood IRA | GOOGL | Stock | Sell | -0.57 | 300.54 | 172.11 | 54.10% | 54.09% |
| 2025-11-14 | Fidelity | BN | Stock | Buy | 114.00 | 43.83 | -4,997.13 | 0.43% | 0.87% |
| 2025-11-07 | Fidelity | MELI | Stock | Buy | 5.00 | 2,111.99 | -10,559.95 | 1.71% | 2.67% |
| 2025-11-05 | Fidelity | MELI | Stock | Buy | 9.00 | 2,312.90 | -20,816.10 | — | 1.88% |
| 2025-11-05 | Fidelity | BN | Stock | Buy | 109.00 | 45.92 | -5,005.28 | — | 0.45% |
| 2025-11-03 | Fidelity | TSLA | Stock | Short | -11.00 | 468.80 | 5,156.80 | -3.12% | -3.59% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。