方向
做多
标的
GOOGL
权重
56.13%
- 股数
- 2,039
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 652,843
- 价格
- 320.18
- 回报
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月度记录
2025-11 月度记录
这份投资组合快照归档于每月最后一个周六，并与上一条记录进行对比。
记录日期
2025-11-29
月度记录日期
投资组合价值
$1.16M
截至 2025-11-29
多头敞口
99.54%
多头持仓
空头敞口
-5.87%
空头持仓
月度变化
对比上一条记录：2025-10-25
增加仓位
- TSLA 空头 +22 股
减少仓位
- GOOGL -60 股
新增仓位
- MELI 23 股
- BN 223 股
方向
做多
标的
KSPI
权重
13.85%
- 股数
- 2,084
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 161,114
- 价格
- 77.31
- 回报
方向
做多
标的
TSM
权重
13.71%
- 股数
- 547
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 159,456
- 价格
- 291.51
- 回报
方向
做多
标的
NVDA
权重
10.10%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 117,528
- 价格
- 177.00
- 回报
方向
做多
标的
MELI
权重
4.13%
- 股数
- 23
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 48,086
- 价格
- 2,071.78
- 回报
方向
做多
标的
BN
权重
0.90%
- 股数
- 223
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 10,481
- 价格
- 47.00
- 回报
方向
做多
标的
RDDT
权重
0.71%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 8,226
- 价格
- 216.47
- 回报
方向
做空
标的
QBTS
权重
-0.27%
- 股数
- -141
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -3,196
- 价格
- 22.67
- 回报
方向
做空
标的
QUBT
权重
-0.86%
- 股数
- -850
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -9,945
- 价格
- 11.70
- 回报
方向
做空
标的
TMC
权重
-1.63%
- 股数
- -2,728
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -18,987
- 价格
- 6.96
- 回报
方向
做空
标的
TSLA
权重
-3.11%
- 股数
- -84
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -36,134
- 价格
- 430.17
- 回报
查看完整表格
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,039 | 320.18 | 652,843 | 56.13% | |||
| 做多 | KSPI | 2,084 | 77.31 | 161,114 | 13.85% | |||
| 做多 | TSM | 547 | 291.51 | 159,456 | 13.71% | |||
| 做多 | NVDA | 664 | 177.00 | 117,528 | 10.10% | |||
| 做多 | MELI | 23 | 2,071.78 | 48,086 | 4.13% | |||
| 做多 | BN | 223 | 47.00 | 10,481 | 0.90% | |||
| 做多 | RDDT | 38 | 216.47 | 8,226 | 0.71% | |||
| 做空 | QBTS | -141 | 22.67 | -3,196 | -0.27% | |||
| 做空 | QUBT | -850 | 11.70 | -9,945 | -0.86% | |||
| 做空 | TMC | -2,728 | 6.96 | -18,987 | -1.63% | |||
| 做空 | TSLA | -84 | 430.17 | -36,134 | -3.11% |
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,039 | 320.18 | 652,843 | 56.13% | |||
| 做多 | KSPI | 2,084 | 77.31 | 161,114 | 13.85% | |||
| 做多 | TSM | 547 | 291.51 | 159,456 | 13.71% | |||
| 做多 | NVDA | 664 | 177.00 | 117,528 | 10.10% | |||
| 做多 | MELI | 23 | 2,071.78 | 48,086 | 4.13% | |||
| 做多 | BN | 223 | 47.00 | 10,481 | 0.90% | |||
| 做多 | RDDT | 38 | 216.47 | 8,226 | 0.71% | |||
| 做空 | QBTS | -141 | 22.67 | -3,196 | -0.27% | |||
| 做空 | QUBT | -850 | 11.70 | -9,945 | -0.86% | |||
| 做空 | TMC | -2,728 | 6.96 | -18,987 | -1.63% | |||
| 做空 | TSLA | -84 | 430.17 | -36,134 | -3.11% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 这是一份重建的历史记录。平均成本、收益和回报不予列示，因为历史成本基础无法准确重建。