方向
做多
标的
GOOGL
权重
54.73%
- 股数
- 2,039
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 639,243
- 价格
- 313.51
- 回报
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月度记录
2025-12 月度记录
这份投资组合快照归档于每月最后一个周六，并与上一条记录进行对比。
记录日期
2025-12-27
月度记录日期
投资组合价值
$1.17M
截至 2025-12-27
多头敞口
99.40%
多头持仓
空头敞口
-7.76%
空头持仓
月度变化
对比上一条记录：2025-11-29
增加仓位
- TSLA 空头 +41 股
方向
做多
标的
TSM
权重
14.18%
- 股数
- 547
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 165,653
- 价格
- 302.84
- 回报
方向
做多
标的
KSPI
权重
14.03%
- 股数
- 2,084
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 163,907
- 价格
- 78.65
- 回报
方向
做多
标的
NVDA
权重
10.83%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 126,512
- 价格
- 190.53
- 回报
方向
做多
标的
MELI
权重
3.99%
- 股数
- 23
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 46,553
- 价格
- 2,005.71
- 回报
方向
做多
标的
BN
权重
0.89%
- 股数
- 223
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 10,423
- 价格
- 46.74
- 回报
方向
做多
标的
RDDT
权重
0.73%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 8,579
- 价格
- 225.77
- 回报
方向
做空
标的
QBTS
权重
-0.31%
- 股数
- -141
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -3,566
- 价格
- 25.29
- 回报
方向
做空
标的
QUBT
权重
-0.78%
- 股数
- -850
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -9,061
- 价格
- 10.66
- 回报
方向
做空
标的
TMC
权重
-1.59%
- 股数
- -2,728
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -18,605
- 价格
- 6.82
- 回报
方向
做空
标的
TSLA
权重
-5.09%
- 股数
- -125
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -59,399
- 价格
- 475.19
- 回报
查看完整表格
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,039 | 313.51 | 639,243 | 54.73% | |||
| 做多 | TSM | 547 | 302.84 | 165,653 | 14.18% | |||
| 做多 | KSPI | 2,084 | 78.65 | 163,907 | 14.03% | |||
| 做多 | NVDA | 664 | 190.53 | 126,512 | 10.83% | |||
| 做多 | MELI | 23 | 2,005.71 | 46,553 | 3.99% | |||
| 做多 | BN | 223 | 46.74 | 10,423 | 0.89% | |||
| 做多 | RDDT | 38 | 225.77 | 8,579 | 0.73% | |||
| 做空 | QBTS | -141 | 25.29 | -3,566 | -0.31% | |||
| 做空 | QUBT | -850 | 10.66 | -9,061 | -0.78% | |||
| 做空 | TMC | -2,728 | 6.82 | -18,605 | -1.59% | |||
| 做空 | TSLA | -125 | 475.19 | -59,399 | -5.09% |
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,039 | 313.51 | 639,243 | 54.73% | |||
| 做多 | TSM | 547 | 302.84 | 165,653 | 14.18% | |||
| 做多 | KSPI | 2,084 | 78.65 | 163,907 | 14.03% | |||
| 做多 | NVDA | 664 | 190.53 | 126,512 | 10.83% | |||
| 做多 | MELI | 23 | 2,005.71 | 46,553 | 3.99% | |||
| 做多 | BN | 223 | 46.74 | 10,423 | 0.89% | |||
| 做多 | RDDT | 38 | 225.77 | 8,579 | 0.73% | |||
| 做空 | QBTS | -141 | 25.29 | -3,566 | -0.31% | |||
| 做空 | QUBT | -850 | 10.66 | -9,061 | -0.78% | |||
| 做空 | TMC | -2,728 | 6.82 | -18,605 | -1.59% | |||
| 做空 | TSLA | -125 | 475.19 | -59,399 | -5.09% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 这是一份重建的历史记录。平均成本、收益和回报不予列示，因为历史成本基础无法准确重建。