方向
做多
标的
GOOGL
权重
54.73%
- 收益
- 回报
- 股数
- 2,038.989
- 平均成本
- 价格
- $313.51
- 敞口
- $639,243.46
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月度记录
2025-12 月度记录
这份投资组合快照归档于每月最后一个周六，并与上一条记录进行对比。
记录日期
2025-12-27
月度记录日期
投资组合价值
$1.17M
截至 2025-12-27
多头敞口
99.40%
多头持仓
空头敞口
-7.76%
空头持仓
月度变化
对比上一条记录：2025-11-29
增加仓位
- TSLA 空头 +41.00 股
方向
做多
标的
TSM
权重
14.18%
- 收益
- 回报
- 股数
- 547.00
- 平均成本
- 价格
- $302.84
- 敞口
- $165,653.48
方向
做多
标的
KSPI
权重
14.03%
- 收益
- 回报
- 股数
- 2,084.00
- 平均成本
- 价格
- $78.65
- 敞口
- $163,906.60
方向
做多
标的
NVDA
权重
10.83%
- 收益
- 回报
- 股数
- 664.00
- 平均成本
- 价格
- $190.53
- 敞口
- $126,511.92
方向
做多
标的
MELI
权重
3.99%
- 收益
- 回报
- 股数
- 23.21
- 平均成本
- 价格
- $2,005.71
- 敞口
- $46,552.53
方向
做多
标的
BN
权重
0.89%
- 收益
- 回报
- 股数
- 223.00
- 平均成本
- 价格
- $46.74
- 敞口
- $10,423.02
方向
做多
标的
RDDT
权重
0.73%
- 收益
- 回报
- 股数
- 38.00
- 平均成本
- 价格
- $225.77
- 敞口
- $8,579.26
方向
做空
标的
QBTS
权重
-0.31%
- 收益
- 回报
- 股数
- -141.00
- 平均成本
- 价格
- $25.29
- 敞口
- -$3,565.89
方向
做空
标的
QUBT
权重
-0.78%
- 收益
- 回报
- 股数
- -850.00
- 平均成本
- 价格
- $10.66
- 敞口
- -$9,061.00
方向
做空
标的
TMC
权重
-1.59%
- 收益
- 回报
- 股数
- -2,728.00
- 平均成本
- 价格
- $6.82
- 敞口
- -$18,604.96
方向
做空
标的
TSLA
权重
-5.09%
- 收益
- 回报
- 股数
- -125.00
- 平均成本
- 价格
- $475.19
- 敞口
- -$59,398.75
查看完整表格
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,038.989 | $313.51 | $639,243.46 | 54.73% | |||
| 做多 | TSM | 547.00 | $302.84 | $165,653.48 | 14.18% | |||
| 做多 | KSPI | 2,084.00 | $78.65 | $163,906.60 | 14.03% | |||
| 做多 | NVDA | 664.00 | $190.53 | $126,511.92 | 10.83% | |||
| 做多 | MELI | 23.21 | $2,005.71 | $46,552.53 | 3.99% | |||
| 做多 | BN | 223.00 | $46.74 | $10,423.02 | 0.89% | |||
| 做多 | RDDT | 38.00 | $225.77 | $8,579.26 | 0.73% | |||
| 做空 | QBTS | -141.00 | $25.29 | -$3,565.89 | -0.31% | |||
| 做空 | QUBT | -850.00 | $10.66 | -$9,061.00 | -0.78% | |||
| 做空 | TMC | -2,728.00 | $6.82 | -$18,604.96 | -1.59% | |||
| 做空 | TSLA | -125.00 | $475.19 | -$59,398.75 | -5.09% |
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,038.989 | $313.51 | $639,243.46 | 54.73% | |||
| 做多 | TSM | 547.00 | $302.84 | $165,653.48 | 14.18% | |||
| 做多 | KSPI | 2,084.00 | $78.65 | $163,906.60 | 14.03% | |||
| 做多 | NVDA | 664.00 | $190.53 | $126,511.92 | 10.83% | |||
| 做多 | MELI | 23.21 | $2,005.71 | $46,552.53 | 3.99% | |||
| 做多 | BN | 223.00 | $46.74 | $10,423.02 | 0.89% | |||
| 做多 | RDDT | 38.00 | $225.77 | $8,579.26 | 0.73% | |||
| 做空 | QBTS | -141.00 | $25.29 | -$3,565.89 | -0.31% | |||
| 做空 | QUBT | -850.00 | $10.66 | -$9,061.00 | -0.78% | |||
| 做空 | TMC | -2,728.00 | $6.82 | -$18,604.96 | -1.59% | |||
| 做空 | TSLA | -125.00 | $475.19 | -$59,398.75 | -5.09% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 这是一份重建的历史记录。平均成本、收益和回报不予列示，因为历史成本基础无法准确重建。