标签
做多
标的
GOOGL
权重
55.12%
- 股数
- 2,060
- 平均成本
- 157.60
- 收益
- 320,182
- 敞口
- 644,882
- 价格
- 313.00
- 回报
- 98.61%
历史记录
2025-12 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2025-12-31
组合市值
$1,170,059
本金 $364,658 + 收益 $805,401
当月净入金
$4,698
加权净入金 $5,073
当月回报
0.16%
SPY 0.08%
当月收益
$1,876
SPY $932
多头敞口
99.44%
$1,163,489 | 7 个标的
空头敞口
-7.30%
-$85,467 | 4 个标的
月度变化
对比上一条记录：2025-11-30
增加仓位
- TSLA 空头 +41 股
- TMC 空头 +1 股
标签
做多
标的
TSM
权重
14.21%
- 股数
- 547
- 平均成本
- 214.08
- 收益
- 49,124
- 敞口
- 166,228
- 价格
- 303.89
- 回报
- 41.95%
标签
做多
标的
KSPI
权重
13.92%
- 股数
- 2,084
- 平均成本
- 94.59
- 收益
- -34,312
- 敞口
- 162,823
- 价格
- 78.13
- 回报
- -17.41%
标签
做多
标的
NVDA
权重
10.58%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 59.50
- 收益
- 84,328
- 敞口
- 123,836
- 价格
- 186.50
- 回报
- 213.45%
标签
做多
标的
MELI
权重
4.00%
- 股数
- 23
- 平均成本
- 2,124.37
- 收益
- -2,556
- 敞口
- 46,752
- 价格
- 2,014.26
- 回报
- -5.18%
标签
做多
标的
BN
权重
0.87%
- 股数
- 223
- 平均成本
- 44.85
- 收益
- 231
- 敞口
- 10,233
- 价格
- 45.89
- 回报
- 2.31%
标签
做多
标的
RDDT
权重
0.75%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 164.65
- 收益
- 2,478
- 敞口
- 8,735
- 价格
- 229.87
- 回报
- 39.61%
- 股数
- -141
- 平均成本
- 35.57
- 收益
- 1,328
- 敞口
- -3,687
- 价格
- 26.15
- 回报
- 26.48%
标签
做空
标的
QUBT
权重
-0.75%
- 股数
- -850
- 平均成本
- 17.42
- 收益
- 6,089
- 敞口
- -8,721
- 价格
- 10.26
- 回报
- 41.12%
- 股数
- -2,730
- 平均成本
- 7.81
- 收益
- 4,485
- 敞口
- -16,844
- 价格
- 6.17
- 回报
- 21.03%
- 股数
- -125
- 平均成本
- 431.80
- 收益
- -2,240
- 敞口
- -56,215
- 价格
- 449.72
- 回报
- -4.15%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,060 | 157.60 | 313.00 | 320,182 | 98.61% | 644,882 | 55.12% |
| 做多 | TSM | 547 | 214.08 | 303.89 | 49,124 | 41.95% | 166,228 | 14.21% |
| 做多 | KSPI | 2,084 | 94.59 | 78.13 | -34,312 | -17.41% | 162,823 | 13.92% |
| 做多 | NVDA | 664 | 59.50 | 186.50 | 84,328 | 213.45% | 123,836 | 10.58% |
| 做多 | MELI | 23 | 2,124.37 | 2,014.26 | -2,556 | -5.18% | 46,752 | 4.00% |
| 做多 | BN | 223 | 44.85 | 45.89 | 231 | 2.31% | 10,233 | 0.87% |
| 做多 | RDDT | 38 | 164.65 | 229.87 | 2,478 | 39.61% | 8,735 | 0.75% |
| 做空 | QBTS | -141 | 35.57 | 26.15 | 1,328 | 26.48% | -3,687 | -0.32% |
| 做空 | QUBT | -850 | 17.42 | 10.26 | 6,089 | 41.12% | -8,721 | -0.75% |
| 做空 | TMC | -2,730 | 7.81 | 6.17 | 4,485 | 21.03% | -16,844 | -1.44% |
| 做空 | TSLA | -125 | 431.80 | 449.72 | -2,240 | -4.15% | -56,215 | -4.80% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | IBKR | 入金 | 300.00 | Fidelity Checking | 364,658.15 |
| 2025-12-29 | Fidelity | 出金 | -5,000.00 | Fidelity Checking | 364,358.15 |
| 2025-12-18 | Fidelity | 入金 | 4,000.00 | Fidelity Checking | 369,358.15 |
| 2025-12-16 | US Bank | 出金 | -102.29 | Fidelity Checking | 365,358.15 |
| 2025-12-12 | Fidelity | 入金 | 4,000.00 | Fidelity Checking | 365,460.44 |
| 2025-12-04 | Fidelity | 入金 | 1,500.00 | Fidelity Checking | 361,460.44 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | Robinhood | TMC | Stock | Short | -1.00 | 6.42 | 6.42 | -1.47% | -1.48% |
| 2025-12-18 | Fidelity | TSLA | Stock | Short | -41.00 | 487.78 | 19,998.98 | -3.46% | -5.15% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。