标签
做多
标的
GOOGL
权重
53.09%
- 股数
- 2,060
- 平均成本
- 157.60
- 收益
- 371,690
- 敞口
- 696,391
- 价格
- 338.00
- 回报
- 114.47%
历史记录
2026-01 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2026-01-31
组合市值
$1,311,820
本金 $427,358 + 收益 $884,461
当月净入金
$62,700
加权净入金 $37,503
当月回报
6.55%
SPY 1.47%
当月收益
$79,060
SPY $17,797
多头敞口
93.74%
$1,229,714 | 7 个标的
空头敞口
-10.07%
-$132,132 | 4 个标的
月度变化
对比上一条记录：2025-12-31
增加仓位
- TSLA 空头 +75 股
- TMC 空头 +2,584 股
标签
做多
标的
TSM
权重
13.78%
- 股数
- 547
- 平均成本
- 214.08
- 收益
- 63,713
- 敞口
- 180,816
- 价格
- 330.56
- 回报
- 54.41%
标签
做多
标的
KSPI
权重
12.10%
- 股数
- 2,084
- 平均成本
- 94.59
- 收益
- -38,397
- 敞口
- 158,738
- 价格
- 76.17
- 回报
- -19.48%
标签
做多
标的
NVDA
权重
9.67%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 59.50
- 收益
- 87,402
- 敞口
- 126,910
- 价格
- 191.13
- 回报
- 221.23%
标签
做多
标的
MELI
权重
3.80%
- 股数
- 23
- 平均成本
- 2,124.37
- 收益
- 544
- 敞口
- 49,851
- 价格
- 2,147.79
- 回报
- 1.10%
标签
做多
标的
BN
权重
0.77%
- 股数
- 223
- 平均成本
- 44.85
- 收益
- 155
- 敞口
- 10,158
- 价格
- 45.55
- 回报
- 1.55%
标签
做多
标的
RDDT
权重
0.52%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 164.65
- 收益
- 593
- 敞口
- 6,850
- 价格
- 180.27
- 回报
- 9.49%
- 股数
- -141
- 平均成本
- 35.57
- 收益
- 2,023
- 敞口
- -2,992
- 价格
- 21.22
- 回报
- 40.34%
标签
做空
标的
QUBT
权重
-0.60%
- 股数
- -850
- 平均成本
- 17.42
- 收益
- 6,931
- 敞口
- -7,880
- 价格
- 9.27
- 回报
- 46.80%
- 股数
- -5,314
- 平均成本
- 8.15
- 收益
- 8,140
- 敞口
- -35,179
- 价格
- 6.62
- 回报
- 18.79%
- 股数
- -200
- 平均成本
- 434.20
- 收益
- 758
- 敞口
- -86,082
- 价格
- 430.41
- 回报
- 0.87%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,060 | 157.60 | 338.00 | 371,690 | 114.47% | 696,391 | 53.09% |
| 做多 | TSM | 547 | 214.08 | 330.56 | 63,713 | 54.41% | 180,816 | 13.78% |
| 做多 | KSPI | 2,084 | 94.59 | 76.17 | -38,397 | -19.48% | 158,738 | 12.10% |
| 做多 | NVDA | 664 | 59.50 | 191.13 | 87,402 | 221.23% | 126,910 | 9.67% |
| 做多 | MELI | 23 | 2,124.37 | 2,147.79 | 544 | 1.10% | 49,851 | 3.80% |
| 做多 | BN | 223 | 44.85 | 45.55 | 155 | 1.55% | 10,158 | 0.77% |
| 做多 | RDDT | 38 | 164.65 | 180.27 | 593 | 9.49% | 6,850 | 0.52% |
| 做空 | QBTS | -141 | 35.57 | 21.22 | 2,023 | 40.34% | -2,992 | -0.23% |
| 做空 | QUBT | -850 | 17.42 | 9.27 | 6,931 | 46.80% | -7,880 | -0.60% |
| 做空 | TMC | -5,314 | 8.15 | 6.62 | 8,140 | 18.79% | -35,179 | -2.68% |
| 做空 | TSLA | -200 | 434.20 | 430.41 | 758 | 0.87% | -86,082 | -6.56% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | Fidelity | 出金 | -5,000.00 | Fidelity Checking | 427,358.27 |
| 2026-01-20 | IBKR | 出金 | -2,199.88 | Fidelity Checking | 432,358.27 |
| 2026-01-13 | Fidelity | 入金 | 72,000.00 | Fidelity Checking | 434,558.15 |
| 2026-01-09 | Fidelity | 出金 | -2,000.00 | Fidelity Checking | 362,558.15 |
| 2026-01-09 | IBKR | 入金 | 1,900.00 | Fidelity Checking | 364,558.15 |
| 2026-01-05 | Fidelity | 出金 | -2,000.00 | Fidelity Checking | 362,658.15 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | Fidelity | TSLA | Synthetic | Short | -100.00 | 433.16 | 43,316.20 | — | — |
| 2026-01-27 | Fidelity | TSLA | Stock | Cover | 125.00 | 432.64 | -54,080.00 | -4.14% | — |
| 2026-01-26 | Fidelity | TSLA | Synthetic | Short | -100.00 | 439.55 | 43,954.70 | — | — |
| 2026-01-22 | Fidelity | TMC | Stock | Short | -1,327.00 | 9.05 | 12,009.35 | -2.57% | -3.43% |
| 2026-01-16 | IBKR | TMC | Stock | Cover | 1.00 | 7.49 | -7.49 | -2.25% | -2.25% |
| 2026-01-14 | Fidelity | TMC | Stock | Short | -1,257.00 | 7.94 | 9,980.71 | -1.67% | -2.44% |
| 2026-01-13 | IBKR | TMC | Stock | Short | -1.00 | 7.37 | 7.37 | -1.57% | -1.57% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。