标签
做多
标的
GOOGL
权重
51.19%
- 股数
- 2,060
- 平均成本
- 157.60
- 收益
- 317,627
- 敞口
- 642,328
- 价格
- 311.76
- 回报
- 97.82%
历史记录
2026-02 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2026-02-28
组合市值
$1,254,736
本金 $420,310 + 收益 $834,426
当月净入金
-$7,049
加权净入金 -$4,467
当月回报
-3.83%
SPY -0.86%
当月收益
-$50,035
SPY -$11,298
多头敞口
99.08%
$1,243,160 | 8 个标的
空头敞口
-18.27%
-$229,251 | 6 个标的
月度变化
对比上一条记录：2026-01-31
增加仓位
- MELI +22 股
- QBTS 空头 +1,793 股
- KSPI +286 股
- TMC 空头 +2,488 股
- QUBT 空头 +575 股
新增仓位
- WMT 空头 300 股
- COST 空头 13 股
- AMZN 62 股
- META 20 股
清仓
- BN 223 股
标签
做多
标的
TSM
权重
16.33%
- 股数
- 547
- 平均成本
- 214.08
- 收益
- 87,792
- 敞口
- 204,895
- 价格
- 374.58
- 回报
- 74.97%
标签
做多
标的
KSPI
权重
13.33%
- 股数
- 2,370
- 平均成本
- 91.95
- 收益
- -50,630
- 敞口
- 167,298
- 价格
- 70.59
- 回报
- -23.23%
标签
做多
标的
NVDA
权重
9.38%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 59.50
- 收益
- 78,146
- 敞口
- 117,654
- 价格
- 177.19
- 回报
- 197.80%
标签
做多
标的
MELI
权重
6.33%
- 股数
- 45
- 平均成本
- 1,943.90
- 收益
- -8,424
- 敞口
- 79,461
- 价格
- 1,757.58
- 回报
- -9.58%
标签
做多
标的
AMZN
权重
1.04%
- 股数
- 62
- 平均成本
- 210.28
- 收益
- -17
- 敞口
- 13,020
- 价格
- 210.00
- 回报
- -0.13%
标签
做多
标的
META
权重
1.03%
- 股数
- 20
- 平均成本
- 652.22
- 收益
- -81
- 敞口
- 12,964
- 价格
- 648.18
- 回报
- -0.62%
标签
做多
标的
RDDT
权重
0.44%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 164.65
- 收益
- -716
- 敞口
- 5,541
- 价格
- 145.81
- 回报
- -11.44%
标签
做空
标的
QUBT
权重
-0.96%
- 股数
- -1,425
- 平均成本
- 14.01
- 收益
- 7,984
- 敞口
- -11,984
- 价格
- 8.41
- 回报
- 39.98%
标签
做空
标的
COST
权重
-1.05%
- 股数
- -13
- 平均成本
- 992.35
- 收益
- -240
- 敞口
- -13,140
- 价格
- 1,010.79
- 回报
- -1.86%
- 股数
- -1,934
- 平均成本
- 21.23
- 收益
- 4,743
- 敞口
- -36,321
- 价格
- 18.78
- 回报
- 11.55%
标签
做空
标的
WMT
权重
-3.06%
- 股数
- -300
- 平均成本
- 125.87
- 收益
- -624
- 敞口
- -38,385
- 价格
- 127.95
- 回报
- -1.65%
- 股数
- -7,802
- 平均成本
- 7.58
- 收益
- 10,183
- 敞口
- -48,919
- 价格
- 6.27
- 回报
- 17.23%
- 股数
- -200
- 平均成本
- 434.20
- 收益
- 6,338
- 敞口
- -80,502
- 价格
- 402.51
- 回报
- 7.30%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,060 | 157.60 | 311.76 | 317,627 | 97.82% | 642,328 | 51.19% |
| 做多 | TSM | 547 | 214.08 | 374.58 | 87,792 | 74.97% | 204,895 | 16.33% |
| 做多 | KSPI | 2,370 | 91.95 | 70.59 | -50,630 | -23.23% | 167,298 | 13.33% |
| 做多 | NVDA | 664 | 59.50 | 177.19 | 78,146 | 197.80% | 117,654 | 9.38% |
| 做多 | MELI | 45 | 1,943.90 | 1,757.58 | -8,424 | -9.58% | 79,461 | 6.33% |
| 做多 | AMZN | 62 | 210.28 | 210.00 | -17 | -0.13% | 13,020 | 1.04% |
| 做多 | META | 20 | 652.22 | 648.18 | -81 | -0.62% | 12,964 | 1.03% |
| 做多 | RDDT | 38 | 164.65 | 145.81 | -716 | -11.44% | 5,541 | 0.44% |
| 做空 | QUBT | -1,425 | 14.01 | 8.41 | 7,984 | 39.98% | -11,984 | -0.96% |
| 做空 | COST | -13 | 992.35 | 1,010.79 | -240 | -1.86% | -13,140 | -1.05% |
| 做空 | QBTS | -1,934 | 21.23 | 18.78 | 4,743 | 11.55% | -36,321 | -2.89% |
| 做空 | WMT | -300 | 125.87 | 127.95 | -624 | -1.65% | -38,385 | -3.06% |
| 做空 | TMC | -7,802 | 7.58 | 6.27 | 10,183 | 17.23% | -48,919 | -3.90% |
| 做空 | TSLA | -200 | 434.20 | 402.51 | 6,338 | 7.30% | -80,502 | -6.42% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | Fidelity | 出金 | -3,000.00 | Fidelity Checking | 420,309.76 |
| 2026-02-09 | Fidelity | ACAT | 717,470.08 | SoFi | — |
| 2026-02-09 | SoFi | ACAT | -717,470.08 | Fidelity | — |
| 2026-02-09 | Fidelity | 出金 | -4,000.00 | Fidelity Checking | 423,309.76 |
| 2026-02-06 | Merrill | 出金 | -48.51 | Fidelity Checking | 427,309.76 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | Fidelity | TMC | Stock | Short | -1,488.00 | 6.57 | 9,772.72 | -2.79% | -3.57% |
| 2026-02-26 | Fidelity | QUBT | Stock | Short | -575.00 | 8.97 | 5,157.75 | -0.61% | -1.02% |
| 2026-02-26 | Fidelity | QBTS | Stock | Short | -1,792.00 | 20.11 | 36,028.16 | -0.23% | -3.09% |
| 2026-02-26 | Fidelity | QBTS | Stock | Short | -1.00 | 20.04 | 20.04 | -3.09% | -3.10% |
| 2026-02-25 | Fidelity | WMT | Synthetic | Short | -300.00 | 125.87 | 37,761.00 | — | — |
| 2026-02-25 | Fidelity | META | Stock | Buy | 20.00 | 652.22 | -13,044.40 | — | 1.04% |
| 2026-02-25 | Fidelity | MELI | Stock | Buy | 22.00 | 1,753.50 | -38,577.00 | 3.26% | 6.34% |
| 2026-02-25 | Fidelity | KSPI | Stock | Buy | 104.00 | 71.85 | -7,472.40 | 13.06% | 13.66% |
| 2026-02-25 | Fidelity | COST | Stock | Short | -13.00 | 992.35 | 12,900.55 | — | -1.03% |
| 2026-02-25 | Fidelity | BN | Stock | Sell | -223.00 | 45.38 | 10,119.74 | 0.81% | — |
| 2026-02-25 | Fidelity | AMZN | Stock | Buy | 62.00 | 210.28 | -13,037.36 | — | 1.04% |
| 2026-02-19 | Fidelity | TMC | Synthetic | Short | -100.00 | 6.01 | 601.00 | — | — |
| 2026-02-19 | Fidelity | TMC | Synthetic | Short | -900.00 | 6.01 | 5,409.00 | — | — |
| 2026-02-19 | Fidelity | KSPI | Stock | Buy | 182.00 | 73.19 | -13,320.58 | 12.12% | 13.17% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。