方向
做多
标的
GOOGL
权重
50.67%
- 股数
- 2,039
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 635,675
- 价格
- 311.76
- 回报
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月度记录
2026-02 月度记录
这份投资组合快照归档于每月最后一个周六，并与上一条记录进行对比。
记录日期
2026-02-28
月度记录日期
投资组合价值
$1.25M
截至 2026-02-28
多头敞口
98.56%
多头持仓
空头敞口
-18.27%
空头持仓
月度变化
对比上一条记录：2026-01-31
增加仓位
- KSPI +286 股
- MELI +22 股
- QUBT 空头 +575 股
- QBTS 空头 +1,793 股
- TMC 空头 +2,488 股
新增仓位
- AMZN 62 股
- META 20 股
- COST 空头 13 股
- WMT 空头 300 股
清仓
- BN 223 股
方向
做多
标的
TSM
权重
16.33%
- 股数
- 547
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 204,895
- 价格
- 374.58
- 回报
方向
做多
标的
KSPI
权重
13.33%
- 股数
- 2,370
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 167,298
- 价格
- 70.59
- 回报
方向
做多
标的
NVDA
权重
9.38%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 117,654
- 价格
- 177.19
- 回报
方向
做多
标的
MELI
权重
6.33%
- 股数
- 45
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 79,460
- 价格
- 1,757.58
- 回报
方向
做多
标的
AMZN
权重
1.04%
- 股数
- 62
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 13,020
- 价格
- 210.00
- 回报
方向
做多
标的
META
权重
1.03%
- 股数
- 20
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 12,964
- 价格
- 648.18
- 回报
方向
做多
标的
RDDT
权重
0.44%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 5,541
- 价格
- 145.81
- 回报
方向
做空
标的
QUBT
权重
-0.96%
- 股数
- -1,425
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -11,984
- 价格
- 8.41
- 回报
方向
做空
标的
COST
权重
-1.05%
- 股数
- -13
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -13,140
- 价格
- 1,010.79
- 回报
方向
做空
标的
QBTS
权重
-2.89%
- 股数
- -1,934
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -36,321
- 价格
- 18.78
- 回报
方向
做空
标的
WMT
权重
-3.06%
- 股数
- -300
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -38,385
- 价格
- 127.95
- 回报
方向
做空
标的
TMC
权重
-3.90%
- 股数
- -7,801
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -48,912
- 价格
- 6.27
- 回报
方向
做空
标的
TSLA
权重
-6.42%
- 股数
- -200
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -80,502
- 价格
- 402.51
- 回报
查看完整表格
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,039 | 311.76 | 635,675 | 50.67% | |||
| 做多 | TSM | 547 | 374.58 | 204,895 | 16.33% | |||
| 做多 | KSPI | 2,370 | 70.59 | 167,298 | 13.33% | |||
| 做多 | NVDA | 664 | 177.19 | 117,654 | 9.38% | |||
| 做多 | MELI | 45 | 1,757.58 | 79,460 | 6.33% | |||
| 做多 | AMZN | 62 | 210.00 | 13,020 | 1.04% | |||
| 做多 | META | 20 | 648.18 | 12,964 | 1.03% | |||
| 做多 | RDDT | 38 | 145.81 | 5,541 | 0.44% | |||
| 做空 | QUBT | -1,425 | 8.41 | -11,984 | -0.96% | |||
| 做空 | COST | -13 | 1,010.79 | -13,140 | -1.05% | |||
| 做空 | QBTS | -1,934 | 18.78 | -36,321 | -2.89% | |||
| 做空 | WMT | -300 | 127.95 | -38,385 | -3.06% | |||
| 做空 | TMC | -7,801 | 6.27 | -48,912 | -3.90% | |||
| 做空 | TSLA | -200 | 402.51 | -80,502 | -6.42% |
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,039 | 311.76 | 635,675 | 50.67% | |||
| 做多 | TSM | 547 | 374.58 | 204,895 | 16.33% | |||
| 做多 | KSPI | 2,370 | 70.59 | 167,298 | 13.33% | |||
| 做多 | NVDA | 664 | 177.19 | 117,654 | 9.38% | |||
| 做多 | MELI | 45 | 1,757.58 | 79,460 | 6.33% | |||
| 做多 | AMZN | 62 | 210.00 | 13,020 | 1.04% | |||
| 做多 | META | 20 | 648.18 | 12,964 | 1.03% | |||
| 做多 | RDDT | 38 | 145.81 | 5,541 | 0.44% | |||
| 做空 | QUBT | -1,425 | 8.41 | -11,984 | -0.96% | |||
| 做空 | COST | -13 | 1,010.79 | -13,140 | -1.05% | |||
| 做空 | QBTS | -1,934 | 18.78 | -36,321 | -2.89% | |||
| 做空 | WMT | -300 | 127.95 | -38,385 | -3.06% | |||
| 做空 | TMC | -7,801 | 6.27 | -48,912 | -3.90% | |||
| 做空 | TSLA | -200 | 402.51 | -80,502 | -6.42% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 这是一份重建的历史记录。平均成本、收益和回报不予列示，因为历史成本基础无法准确重建。