方向
做多
标的
GOOGL
权重
50.67%
- 收益
- 回报
- 股数
- 2,038.989
- 平均成本
- 价格
- $311.76
- 敞口
- $635,675.23
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月度记录
2026-02 月度记录
这份投资组合快照归档于每月最后一个周六，并与上一条记录进行对比。
记录日期
2026-02-28
月度记录日期
投资组合价值
$1.25M
截至 2026-02-28
多头敞口
98.56%
多头持仓
空头敞口
-18.27%
空头持仓
月度变化
对比上一条记录：2026-01-31
增加仓位
- KSPI +286.00 股
- MELI +22.00 股
- QUBT 空头 +575.00 股
- QBTS 空头 +1,793.00 股
- TMC 空头 +2,488.00 股
新增仓位
- AMZN 62.00 股
- META 20.00 股
- COST 空头 13.00 股
- WMT 空头 300.00 股
清仓
- BN 223.00 股
方向
做多
标的
TSM
权重
16.33%
- 收益
- 回报
- 股数
- 547.00
- 平均成本
- 价格
- $374.58
- 敞口
- $204,895.25
方向
做多
标的
KSPI
权重
13.33%
- 收益
- 回报
- 股数
- 2,370.00
- 平均成本
- 价格
- $70.59
- 敞口
- $167,298.29
方向
做多
标的
NVDA
权重
9.38%
- 收益
- 回报
- 股数
- 664.00
- 平均成本
- 价格
- $177.19
- 敞口
- $117,654.16
方向
做多
标的
MELI
权重
6.33%
- 收益
- 回报
- 股数
- 45.21
- 平均成本
- 价格
- $1,757.58
- 敞口
- $79,460.19
方向
做多
标的
AMZN
权重
1.04%
- 收益
- 回报
- 股数
- 62.00
- 平均成本
- 价格
- $210.00
- 敞口
- $13,020.00
方向
做多
标的
META
权重
1.03%
- 收益
- 回报
- 股数
- 20.00
- 平均成本
- 价格
- $648.18
- 敞口
- $12,963.60
方向
做多
标的
RDDT
权重
0.44%
- 收益
- 回报
- 股数
- 38.00
- 平均成本
- 价格
- $145.81
- 敞口
- $5,540.78
方向
做空
标的
QUBT
权重
-0.96%
- 收益
- 回报
- 股数
- -1,425.00
- 平均成本
- 价格
- $8.41
- 敞口
- -$11,984.25
方向
做空
标的
COST
权重
-1.05%
- 收益
- 回报
- 股数
- -13.00
- 平均成本
- 价格
- $1,010.79
- 敞口
- -$13,140.27
方向
做空
标的
QBTS
权重
-2.89%
- 收益
- 回报
- 股数
- -1,934.00
- 平均成本
- 价格
- $18.78
- 敞口
- -$36,320.52
方向
做空
标的
WMT
权重
-3.06%
- 收益
- 回报
- 股数
- -300.00
- 平均成本
- 价格
- $127.95
- 敞口
- -$38,385.00
方向
做空
标的
TMC
权重
-3.90%
- 收益
- 回报
- 股数
- -7,801.00
- 平均成本
- 价格
- $6.27
- 敞口
- -$48,912.27
方向
做空
标的
TSLA
权重
-6.42%
- 收益
- 回报
- 股数
- -200.00
- 平均成本
- 价格
- $402.51
- 敞口
- -$80,502.00
查看完整表格
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,038.989 | $311.76 | $635,675.23 | 50.67% | |||
| 做多 | TSM | 547.00 | $374.58 | $204,895.25 | 16.33% | |||
| 做多 | KSPI | 2,370.00 | $70.59 | $167,298.29 | 13.33% | |||
| 做多 | NVDA | 664.00 | $177.19 | $117,654.16 | 9.38% | |||
| 做多 | MELI | 45.21 | $1,757.58 | $79,460.19 | 6.33% | |||
| 做多 | AMZN | 62.00 | $210.00 | $13,020.00 | 1.04% | |||
| 做多 | META | 20.00 | $648.18 | $12,963.60 | 1.03% | |||
| 做多 | RDDT | 38.00 | $145.81 | $5,540.78 | 0.44% | |||
| 做空 | QUBT | -1,425.00 | $8.41 | -$11,984.25 | -0.96% | |||
| 做空 | COST | -13.00 | $1,010.79 | -$13,140.27 | -1.05% | |||
| 做空 | QBTS | -1,934.00 | $18.78 | -$36,320.52 | -2.89% | |||
| 做空 | WMT | -300.00 | $127.95 | -$38,385.00 | -3.06% | |||
| 做空 | TMC | -7,801.00 | $6.27 | -$48,912.27 | -3.90% | |||
| 做空 | TSLA | -200.00 | $402.51 | -$80,502.00 | -6.42% |
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,038.989 | $311.76 | $635,675.23 | 50.67% | |||
| 做多 | TSM | 547.00 | $374.58 | $204,895.25 | 16.33% | |||
| 做多 | KSPI | 2,370.00 | $70.59 | $167,298.29 | 13.33% | |||
| 做多 | NVDA | 664.00 | $177.19 | $117,654.16 | 9.38% | |||
| 做多 | MELI | 45.21 | $1,757.58 | $79,460.19 | 6.33% | |||
| 做多 | AMZN | 62.00 | $210.00 | $13,020.00 | 1.04% | |||
| 做多 | META | 20.00 | $648.18 | $12,963.60 | 1.03% | |||
| 做多 | RDDT | 38.00 | $145.81 | $5,540.78 | 0.44% | |||
| 做空 | QUBT | -1,425.00 | $8.41 | -$11,984.25 | -0.96% | |||
| 做空 | COST | -13.00 | $1,010.79 | -$13,140.27 | -1.05% | |||
| 做空 | QBTS | -1,934.00 | $18.78 | -$36,320.52 | -2.89% | |||
| 做空 | WMT | -300.00 | $127.95 | -$38,385.00 | -3.06% | |||
| 做空 | TMC | -7,801.00 | $6.27 | -$48,912.27 | -3.90% | |||
| 做空 | TSLA | -200.00 | $402.51 | -$80,502.00 | -6.42% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 这是一份重建的历史记录。平均成本、收益和回报不予列示，因为历史成本基础无法准确重建。