标签
做多
标的
GOOGL
权重
48.87%
- 股数
- 2,060
- 平均成本
- 157.60
- 收益
- 267,767
- 敞口
- 592,468
- 价格
- 287.56
- 回报
- 82.47%
历史记录
2026-03 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2026-03-31
组合市值
$1,212,330
本金 $418,207 + 收益 $794,123
当月净入金
-$2,102
加权净入金 -$1,446
当月回报
-3.22%
SPY -4.94%
当月收益
-$40,303
SPY -$61,887
多头敞口
101.02%
$1,224,640 | 8 个标的
空头敞口
-20.35%
-$246,705 | 8 个标的
月度变化
对比上一条记录：2026-02-28
增加仓位
- META +71 股
- KSPI +104 股
新增仓位
- PLUG 空头 16,652 股
- PCT 空头 2,000 股
标签
做多
标的
TSM
权重
15.25%
- 股数
- 547
- 平均成本
- 214.08
- 收益
- 67,755
- 敞口
- 184,859
- 价格
- 337.95
- 回报
- 57.86%
标签
做多
标的
KSPI
权重
15.12%
- 股数
- 2,474
- 平均成本
- 91.15
- 收益
- -42,255
- 敞口
- 183,249
- 价格
- 74.07
- 回报
- -18.74%
标签
做多
标的
NVDA
权重
9.55%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 59.50
- 收益
- 76,294
- 敞口
- 115,802
- 价格
- 174.40
- 回报
- 193.11%
标签
做多
标的
MELI
权重
6.45%
- 股数
- 45
- 平均成本
- 1,943.90
- 收益
- -9,715
- 敞口
- 78,170
- 价格
- 1,729.02
- 回报
- -11.05%
标签
做多
标的
META
权重
4.29%
- 股数
- 91
- 平均成本
- 591.29
- 收益
- -1,743
- 敞口
- 52,064
- 价格
- 572.13
- 回报
- -3.24%
标签
做多
标的
AMZN
权重
1.07%
- 股数
- 62
- 平均成本
- 210.28
- 收益
- -125
- 敞口
- 12,913
- 价格
- 208.27
- 回报
- -0.96%
标签
做多
标的
RDDT
权重
0.42%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 164.65
- 收益
- -1,140
- 敞口
- 5,117
- 价格
- 134.65
- 回报
- -18.22%
标签
做空
标的
QUBT
权重
-0.81%
- 股数
- -1,425
- 平均成本
- 14.01
- 收益
- 10,207
- 敞口
- -9,761
- 价格
- 6.85
- 回报
- 51.12%
- 股数
- -2,000
- 平均成本
- 5.75
- 收益
- 1,130
- 敞口
- -10,380
- 价格
- 5.19
- 回报
- 9.82%
标签
做空
标的
COST
权重
-1.07%
- 股数
- -13
- 平均成本
- 992.35
- 收益
- -53
- 敞口
- -12,954
- 价格
- 996.43
- 回报
- -0.41%
- 股数
- -1,934
- 平均成本
- 21.23
- 收益
- 13,156
- 敞口
- -27,908
- 价格
- 14.43
- 回报
- 32.04%
- 股数
- -7,802
- 平均成本
- 7.58
- 收益
- 22,666
- 敞口
- -36,435
- 价格
- 4.67
- 回报
- 38.35%
标签
做空
标的
WMT
权重
-3.08%
- 股数
- -300
- 平均成本
- 125.87
- 收益
- 477
- 敞口
- -37,284
- 价格
- 124.28
- 回报
- 1.26%
- 股数
- -16,652
- 平均成本
- 1.97
- 收益
- -4,758
- 敞口
- -37,634
- 价格
- 2.26
- 回报
- -14.47%
- 股数
- -200
- 平均成本
- 434.20
- 收益
- 12,490
- 敞口
- -74,350
- 价格
- 371.75
- 回报
- 14.38%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,060 | 157.60 | 287.56 | 267,767 | 82.47% | 592,468 | 48.87% |
| 做多 | TSM | 547 | 214.08 | 337.95 | 67,755 | 57.86% | 184,859 | 15.25% |
| 做多 | KSPI | 2,474 | 91.15 | 74.07 | -42,255 | -18.74% | 183,249 | 15.12% |
| 做多 | NVDA | 664 | 59.50 | 174.40 | 76,294 | 193.11% | 115,802 | 9.55% |
| 做多 | MELI | 45 | 1,943.90 | 1,729.02 | -9,715 | -11.05% | 78,170 | 6.45% |
| 做多 | META | 91 | 591.29 | 572.13 | -1,743 | -3.24% | 52,064 | 4.29% |
| 做多 | AMZN | 62 | 210.28 | 208.27 | -125 | -0.96% | 12,913 | 1.07% |
| 做多 | RDDT | 38 | 164.65 | 134.65 | -1,140 | -18.22% | 5,117 | 0.42% |
| 做空 | QUBT | -1,425 | 14.01 | 6.85 | 10,207 | 51.12% | -9,761 | -0.81% |
| 做空 | PCT | -2,000 | 5.75 | 5.19 | 1,130 | 9.82% | -10,380 | -0.86% |
| 做空 | COST | -13 | 992.35 | 996.43 | -53 | -0.41% | -12,954 | -1.07% |
| 做空 | QBTS | -1,934 | 21.23 | 14.43 | 13,156 | 32.04% | -27,908 | -2.30% |
| 做空 | TMC | -7,802 | 7.58 | 4.67 | 22,666 | 38.35% | -36,435 | -3.01% |
| 做空 | WMT | -300 | 125.87 | 124.28 | 477 | 1.26% | -37,284 | -3.08% |
| 做空 | PLUG | -16,652 | 1.97 | 2.26 | -4,758 | -14.47% | -37,634 | -3.10% |
| 做空 | TSLA | -200 | 434.20 | 371.75 | 12,490 | 14.38% | -74,350 | -6.13% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | US Bank | 出金 | -102.27 | Fidelity Checking | 418,207.49 |
| 2026-03-09 | Fidelity | 出金 | -2,000.00 | Fidelity Checking | 418,309.76 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | Fidelity | PCT | Synthetic | Short | -1,000.00 | 5.06 | 5,060.00 | — | — |
| 2026-03-27 | Fidelity | META | Stock | Buy | 42.00 | 525.16 | -22,056.72 | 2.12% | 3.93% |
| 2026-03-12 | Fidelity | PLUG | Stock | Short | -3,081.00 | 2.23 | 6,855.23 | -2.42% | -2.97% |
| 2026-03-06 | Fidelity | META | Stock | Buy | 29.00 | 645.04 | -18,706.16 | 1.03% | 2.53% |
| 2026-03-04 | Fidelity | PLUG | Stock | Short | -2,837.00 | 2.32 | 6,591.49 | -2.13% | -2.69% |
| 2026-03-04 | Fidelity | KSPI | Stock | Buy | 104.00 | 72.85 | -7,576.40 | 13.87% | 14.48% |
| 2026-03-02 | Fidelity | PLUG | Stock | Short | -10,734.00 | 1.81 | 19,428.54 | — | -1.55% |
| 2026-03-02 | Fidelity | PCT | Synthetic | Short | -1,000.00 | 6.45 | 6,450.00 | — | — |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。