方向
做多
标的
GOOGL
权重
48.03%
- 股数
- 2,039
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 559,376
- 价格
- 274.34
- 回报
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月度记录
2026-03 月度记录
这份投资组合快照归档于每月最后一个周六，并与上一条记录进行对比。
记录日期
2026-03-28
月度记录日期
投资组合价值
$1.16M
截至 2026-03-28
多头敞口
99.75%
多头持仓
空头敞口
-20.03%
空头持仓
月度变化
对比上一条记录：2026-02-28
增加仓位
- KSPI +104 股
- META +71 股
新增仓位
- PCT 空头 1,000 股
- PLUG 空头 16,652 股
方向
做多
标的
TSM
权重
15.34%
- 股数
- 547
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 178,727
- 价格
- 326.74
- 回报
方向
做多
标的
KSPI
权重
15.05%
- 股数
- 2,474
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 175,332
- 价格
- 70.87
- 回报
方向
做多
标的
NVDA
权重
9.55%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 111,233
- 价格
- 167.52
- 回报
方向
做多
标的
MELI
权重
6.21%
- 股数
- 45
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 72,314
- 价格
- 1,599.52
- 回报
方向
做多
标的
META
权重
4.11%
- 股数
- 91
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 47,841
- 价格
- 525.72
- 回报
方向
做多
标的
AMZN
权重
1.06%
- 股数
- 62
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 12,359
- 价格
- 199.34
- 回报
方向
做多
标的
RDDT
权重
0.40%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 4,630
- 价格
- 121.84
- 回报
方向
做空
标的
PCT
权重
-0.45%
- 股数
- -1,000
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -5,280
- 价格
- 5.28
- 回报
方向
做空
标的
QUBT
权重
-0.81%
- 股数
- -1,425
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -9,491
- 价格
- 6.66
- 回报
方向
做空
标的
COST
权重
-1.10%
- 股数
- -13
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -12,790
- 价格
- 983.86
- 回报
方向
做空
标的
QBTS
权重
-2.31%
- 股数
- -1,934
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -26,883
- 价格
- 13.90
- 回报
方向
做空
标的
TMC
权重
-2.86%
- 股数
- -7,801
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -33,310
- 价格
- 4.27
- 回报
方向
做空
标的
PLUG
权重
-3.12%
- 股数
- -16,652
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -36,301
- 价格
- 2.18
- 回报
方向
做空
标的
WMT
权重
-3.17%
- 股数
- -300
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -36,867
- 价格
- 122.89
- 回报
方向
做空
标的
TSLA
权重
-6.21%
- 股数
- -200
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -72,366
- 价格
- 361.83
- 回报
查看完整表格
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,039 | 274.34 | 559,376 | 48.03% | |||
| 做多 | TSM | 547 | 326.74 | 178,727 | 15.34% | |||
| 做多 | KSPI | 2,474 | 70.87 | 175,332 | 15.05% | |||
| 做多 | NVDA | 664 | 167.52 | 111,233 | 9.55% | |||
| 做多 | MELI | 45 | 1,599.52 | 72,314 | 6.21% | |||
| 做多 | META | 91 | 525.72 | 47,841 | 4.11% | |||
| 做多 | AMZN | 62 | 199.34 | 12,359 | 1.06% | |||
| 做多 | RDDT | 38 | 121.84 | 4,630 | 0.40% | |||
| 做空 | PCT | -1,000 | 5.28 | -5,280 | -0.45% | |||
| 做空 | QUBT | -1,425 | 6.66 | -9,491 | -0.81% | |||
| 做空 | COST | -13 | 983.86 | -12,790 | -1.10% | |||
| 做空 | QBTS | -1,934 | 13.90 | -26,883 | -2.31% | |||
| 做空 | TMC | -7,801 | 4.27 | -33,310 | -2.86% | |||
| 做空 | PLUG | -16,652 | 2.18 | -36,301 | -3.12% | |||
| 做空 | WMT | -300 | 122.89 | -36,867 | -3.17% | |||
| 做空 | TSLA | -200 | 361.83 | -72,366 | -6.21% |
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,039 | 274.34 | 559,376 | 48.03% | |||
| 做多 | TSM | 547 | 326.74 | 178,727 | 15.34% | |||
| 做多 | KSPI | 2,474 | 70.87 | 175,332 | 15.05% | |||
| 做多 | NVDA | 664 | 167.52 | 111,233 | 9.55% | |||
| 做多 | MELI | 45 | 1,599.52 | 72,314 | 6.21% | |||
| 做多 | META | 91 | 525.72 | 47,841 | 4.11% | |||
| 做多 | AMZN | 62 | 199.34 | 12,359 | 1.06% | |||
| 做多 | RDDT | 38 | 121.84 | 4,630 | 0.40% | |||
| 做空 | PCT | -1,000 | 5.28 | -5,280 | -0.45% | |||
| 做空 | QUBT | -1,425 | 6.66 | -9,491 | -0.81% | |||
| 做空 | COST | -13 | 983.86 | -12,790 | -1.10% | |||
| 做空 | QBTS | -1,934 | 13.90 | -26,883 | -2.31% | |||
| 做空 | TMC | -7,801 | 4.27 | -33,310 | -2.86% | |||
| 做空 | PLUG | -16,652 | 2.18 | -36,301 | -3.12% | |||
| 做空 | WMT | -300 | 122.89 | -36,867 | -3.17% | |||
| 做空 | TSLA | -200 | 361.83 | -72,366 | -6.21% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 这是一份重建的历史记录。平均成本、收益和回报不予列示，因为历史成本基础无法准确重建。