方向
做多
标的
GOOGL
权重
33.52%
- 股数
- 1,340
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 461,492
- 价格
- 344.40
- 回报
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月度记录
2026-04 月度记录
这份投资组合快照归档于每月最后一个周六，并与上一条记录进行对比。
记录日期
2026-04-25
月度记录日期
投资组合价值
$1.38M
截至 2026-04-25
多头敞口
85.89%
多头持仓
空头敞口
-24.39%
空头持仓
月度变化
对比上一条记录：2026-03-28
增加仓位
- PCT 空头 +1,999 股
- PLUG 空头 +5,233 股
- QBTS 空头 +2,287 股
减少仓位
- GOOGL -699 股
清仓
- AMZN 62 股
- QUBT 空头 1,425 股
方向
做多
标的
TSM
权重
15.99%
- 股数
- 547
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 220,146
- 价格
- 402.46
- 回报
方向
做多
标的
KSPI
权重
15.42%
- 股数
- 2,474
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 212,220
- 价格
- 85.78
- 回报
方向
做多
标的
NVDA
权重
10.05%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 138,291
- 价格
- 208.27
- 回报
方向
做多
标的
MELI
权重
6.03%
- 股数
- 45
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 82,970
- 价格
- 1,835.22
- 回报
方向
做多
标的
META
权重
4.46%
- 股数
- 91
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 61,428
- 价格
- 675.03
- 回报
方向
做多
标的
RDDT
权重
0.43%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 5,886
- 价格
- 154.89
- 回报
方向
做空
标的
COST
权重
-0.95%
- 股数
- -13
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -13,145
- 价格
- 1,011.15
- 回报
方向
做空
标的
PCT
权重
-1.58%
- 股数
- -2,999
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -21,803
- 价格
- 7.27
- 回报
方向
做空
标的
WMT
权重
-2.83%
- 股数
- -300
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -38,976
- 价格
- 129.92
- 回报
方向
做空
标的
TMC
权重
-2.90%
- 股数
- -7,801
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -39,863
- 价格
- 5.11
- 回报
方向
做空
标的
PLUG
权重
-4.99%
- 股数
- -21,885
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -68,719
- 价格
- 3.14
- 回报
方向
做空
标的
TSLA
权重
-5.47%
- 股数
- -200
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -75,260
- 价格
- 376.30
- 回报
方向
做空
标的
QBTS
权重
-5.67%
- 股数
- -4,221
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -78,046
- 价格
- 18.49
- 回报
查看完整表格
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 1,340 | 344.40 | 461,492 | 33.52% | |||
| 做多 | TSM | 547 | 402.46 | 220,146 | 15.99% | |||
| 做多 | KSPI | 2,474 | 85.78 | 212,220 | 15.42% | |||
| 做多 | NVDA | 664 | 208.27 | 138,291 | 10.05% | |||
| 做多 | MELI | 45 | 1,835.22 | 82,970 | 6.03% | |||
| 做多 | META | 91 | 675.03 | 61,428 | 4.46% | |||
| 做多 | RDDT | 38 | 154.89 | 5,886 | 0.43% | |||
| 做空 | COST | -13 | 1,011.15 | -13,145 | -0.95% | |||
| 做空 | PCT | -2,999 | 7.27 | -21,803 | -1.58% | |||
| 做空 | WMT | -300 | 129.92 | -38,976 | -2.83% | |||
| 做空 | TMC | -7,801 | 5.11 | -39,863 | -2.90% | |||
| 做空 | PLUG | -21,885 | 3.14 | -68,719 | -4.99% | |||
| 做空 | TSLA | -200 | 376.30 | -75,260 | -5.47% | |||
| 做空 | QBTS | -4,221 | 18.49 | -78,046 | -5.67% |
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 1,340 | 344.40 | 461,492 | 33.52% | |||
| 做多 | TSM | 547 | 402.46 | 220,146 | 15.99% | |||
| 做多 | KSPI | 2,474 | 85.78 | 212,220 | 15.42% | |||
| 做多 | NVDA | 664 | 208.27 | 138,291 | 10.05% | |||
| 做多 | MELI | 45 | 1,835.22 | 82,970 | 6.03% | |||
| 做多 | META | 91 | 675.03 | 61,428 | 4.46% | |||
| 做多 | RDDT | 38 | 154.89 | 5,886 | 0.43% | |||
| 做空 | COST | -13 | 1,011.15 | -13,145 | -0.95% | |||
| 做空 | PCT | -2,999 | 7.27 | -21,803 | -1.58% | |||
| 做空 | WMT | -300 | 129.92 | -38,976 | -2.83% | |||
| 做空 | TMC | -7,801 | 5.11 | -39,863 | -2.90% | |||
| 做空 | PLUG | -21,885 | 3.14 | -68,719 | -4.99% | |||
| 做空 | TSLA | -200 | 376.30 | -75,260 | -5.47% | |||
| 做空 | QBTS | -4,221 | 18.49 | -78,046 | -5.67% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 这是一份重建的历史记录。平均成本、收益和回报不予列示，因为历史成本基础无法准确重建。