标签
做多
标的
GOOGL
权重
33.19%
- 股数
- 1,210
- 平均成本
- 157.60
- 收益
- 274,916
- 敞口
- 465,608
- 价格
- 384.80
- 回报
- 144.17%
历史记录
2026-04 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2026-04-30
组合市值
$1,402,684
本金 $393,960 + 收益 $1,008,724
当月净入金
-$24,247
加权净入金 -$11,266
当月回报
17.87%
SPY 10.51%
当月收益
$214,601
SPY $126,175
多头敞口
89.31%
$1,252,679 | 7 个标的
空头敞口
-25.72%
-$360,772 | 8 个标的
月度变化
对比上一条记录：2026-03-31
增加仓位
- META +136 股
- QBTS 空头 +2,287 股
- PLUG 空头 +5,233 股
- PCT 空头 +999 股
减少仓位
- GOOGL -850 股
- TMC 空头 -1 股
新增仓位
- FRMI 空头 2,781 股
清仓
- AMZN 62 股
- QUBT 空头 1,425 股
标签
做多
标的
TSM
权重
15.45%
- 股数
- 547
- 平均成本
- 214.08
- 收益
- 99,541
- 敞口
- 216,645
- 价格
- 396.06
- 回报
- 85.00%
标签
做多
标的
KSPI
权重
15.14%
- 股数
- 2,474
- 平均成本
- 91.15
- 收益
- -13,136
- 敞口
- 212,368
- 价格
- 85.84
- 回报
- -5.83%
标签
做多
标的
META
权重
9.90%
- 股数
- 227
- 平均成本
- 603.54
- 收益
- 1,900
- 敞口
- 138,904
- 价格
- 611.91
- 回报
- 1.39%
标签
做多
标的
NVDA
权重
9.45%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 59.50
- 收益
- 93,006
- 敞口
- 132,514
- 价格
- 199.57
- 回报
- 235.41%
标签
做多
标的
MELI
权重
5.78%
- 股数
- 45
- 平均成本
- 1,943.90
- 收益
- -6,839
- 敞口
- 81,045
- 价格
- 1,792.63
- 回报
- -7.78%
标签
做多
标的
RDDT
权重
0.40%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 164.65
- 收益
- -662
- 敞口
- 5,595
- 价格
- 147.23
- 回报
- -10.58%
标签
做空
标的
COST
权重
-0.94%
- 股数
- -13
- 平均成本
- 992.35
- 收益
- -288
- 敞口
- -13,189
- 价格
- 1,014.53
- 回报
- -2.23%
- 股数
- -2,781
- 平均成本
- 5.03
- 收益
- -290
- 敞口
- -14,267
- 价格
- 5.13
- 回报
- -2.07%
- 股数
- -2,999
- 平均成本
- 6.07
- 收益
- -4,229
- 敞口
- -22,433
- 价格
- 7.48
- 回报
- -23.23%
标签
做空
标的
WMT
权重
-2.82%
- 股数
- -300
- 平均成本
- 125.87
- 收益
- -1,818
- 敞口
- -39,579
- 价格
- 131.93
- 回报
- -4.81%
- 股数
- -7,801
- 平均成本
- 7.58
- 收益
- 18,216
- 敞口
- -40,877
- 价格
- 5.24
- 回报
- 30.83%
- 股数
- -21,885
- 平均成本
- 2.10
- 收益
- -22,516
- 敞口
- -68,500
- 价格
- 3.13
- 回报
- -48.97%
- 股数
- -200
- 平均成本
- 434.20
- 收益
- 10,514
- 敞口
- -76,326
- 价格
- 381.63
- 回报
- 12.11%
- 股数
- -4,221
- 平均成本
- 21.09
- 收益
- 3,400
- 敞口
- -85,602
- 价格
- 20.28
- 回报
- 3.82%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 1,210 | 157.60 | 384.80 | 274,916 | 144.17% | 465,608 | 33.19% |
| 做多 | TSM | 547 | 214.08 | 396.06 | 99,541 | 85.00% | 216,645 | 15.45% |
| 做多 | KSPI | 2,474 | 91.15 | 85.84 | -13,136 | -5.83% | 212,368 | 15.14% |
| 做多 | META | 227 | 603.54 | 611.91 | 1,900 | 1.39% | 138,904 | 9.90% |
| 做多 | NVDA | 664 | 59.50 | 199.57 | 93,006 | 235.41% | 132,514 | 9.45% |
| 做多 | MELI | 45 | 1,943.90 | 1,792.63 | -6,839 | -7.78% | 81,045 | 5.78% |
| 做多 | RDDT | 38 | 164.65 | 147.23 | -662 | -10.58% | 5,595 | 0.40% |
| 做空 | COST | -13 | 992.35 | 1,014.53 | -288 | -2.23% | -13,189 | -0.94% |
| 做空 | FRMI | -2,781 | 5.03 | 5.13 | -290 | -2.07% | -14,267 | -1.02% |
| 做空 | PCT | -2,999 | 6.07 | 7.48 | -4,229 | -23.23% | -22,433 | -1.60% |
| 做空 | WMT | -300 | 125.87 | 131.93 | -1,818 | -4.81% | -39,579 | -2.82% |
| 做空 | TMC | -7,801 | 7.58 | 5.24 | 18,216 | 30.83% | -40,877 | -2.91% |
| 做空 | PLUG | -21,885 | 2.10 | 3.13 | -22,516 | -48.97% | -68,500 | -4.88% |
| 做空 | TSLA | -200 | 434.20 | 381.63 | 10,514 | 12.11% | -76,326 | -5.44% |
| 做空 | QBTS | -4,221 | 21.09 | 20.28 | 3,400 | 3.82% | -85,602 | -6.10% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | Robinhood | 出金 | -1.69 | Fidelity Checking | 393,960.33 |
| 2026-04-22 | Robinhood | 出金 | -6,245.47 | Fidelity Checking | 393,962.02 |
| 2026-04-14 | Fidelity | 出金 | -18,000.00 | Fidelity Checking | 400,207.49 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | US Bank | GOOGL | Stock | Sell | -130.00 | 381.96 | 49,655.07 | 36.76% | 33.19% |
| 2026-04-30 | Fidelity | META | Stock | Buy | 52.00 | 611.74 | -31,810.23 | 3.97% | 6.24% |
| 2026-04-30 | Fidelity | META | Stock | Buy | 84.00 | 611.74 | -51,386.14 | 6.24% | 9.90% |
| 2026-04-30 | Fidelity | FRMI | Stock | Short | -2,781.00 | 5.03 | 13,977.02 | — | -1.02% |
| 2026-04-17 | Robinhood | TMC | Stock | Cover | 1.00 | 5.45 | -5.45 | -2.75% | -2.75% |
| 2026-04-17 | Robinhood | GOOGL | Stock | Sell | -0.33 | 339.26 | 110.96 | 34.80% | 34.79% |
| 2026-04-17 | Robinhood | GOOGL | Stock | Sell | -21.00 | 339.24 | 7,124.11 | 35.35% | 34.80% |
| 2026-04-17 | Fidelity | QUBT | Stock | Cover | 1,425.00 | 9.48 | -13,508.00 | -1.04% | — |
| 2026-04-17 | Fidelity | QBTS | Stock | Short | -1,209.00 | 21.57 | 26,077.59 | -4.96% | -6.96% |
| 2026-04-17 | Fidelity | GOOGL | Stock | Sell | -441.00 | 339.04 | 149,517.96 | 53.50% | 42.05% |
| 2026-04-17 | Fidelity | GOOGL | Stock | Sell | -258.00 | 339.04 | 87,473.09 | 42.05% | 35.35% |
| 2026-04-16 | Fidelity | PCT | Stock | Short | -999.00 | 6.70 | 6,693.16 | — | -0.52% |
| 2026-04-16 | Fidelity | AMZN | Stock | Sell | -62.00 | 249.24 | 15,452.87 | 1.18% | — |
| 2026-04-15 | Fidelity | QBTS | Stock | Short | -978.00 | 20.28 | 19,833.43 | -3.09% | -4.66% |
| 2026-04-15 | Fidelity | QBTS | Stock | Short | -100.00 | 20.27 | 2,027.45 | -4.66% | -4.82% |
| 2026-04-07 | Fidelity | PLUG | Stock | Short | -5,233.00 | 2.50 | 13,108.39 | -3.32% | -4.37% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。