方向
做多
标的
GOOGL
权重
34.25%
- 收益
- $261,124.92
- 回报
- 131.16%
- 股数
- 1,210.00
- 平均成本
- $164.53
- 价格
- $380.34
- 敞口
- $460,211.40
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月度记录
2026-05 月度记录
这份投资组合快照归档于每月最后一个周六，并与上一条记录进行对比。
记录日期
2026-05-30
月度记录日期
投资组合价值
$1.34M
截至 2026-05-30
多头敞口
95.26%
多头持仓
空头敞口
-33.62%
空头持仓
月度变化
对比上一条记录：2026-04-25
增加仓位
- META +136.00 股
减少仓位
- GOOGL -129.99 股
新增仓位
- FRMI 空头 2,781.00 股
方向
做多
标的
TSM
权重
17.04%
- 收益
- $113,661.13
- 回报
- 98.64%
- 股数
- 547.00
- 平均成本
- $210.66
- 价格
- $418.45
- 敞口
- $228,892.15
方向
做多
标的
KSPI
权重
16.65%
- 收益
- -$1,855.50
- 回报
- -0.82%
- 股数
- 2,474.00
- 平均成本
- $91.15
- 价格
- $90.40
- 敞口
- $223,649.60
方向
做多
标的
META
权重
10.69%
- 收益
- $6,576.19
- 回报
- 4.80%
- 股数
- 227.00
- 平均成本
- $603.54
- 价格
- $632.51
- 敞口
- $143,579.77
方向
做多
标的
NVDA
权重
10.43%
- 收益
- $100,755.36
- 回报
- 255.45%
- 股数
- 664.00
- 平均成本
- $59.40
- 价格
- $211.14
- 敞口
- $140,196.96
方向
做多
标的
MELI
权重
5.71%
- 收益
- -$11,223.46
- 回报
- -12.77%
- 股数
- 45.21
- 平均成本
- $1,943.90
- 价格
- $1,695.65
- 敞口
- $76,660.92
方向
做多
标的
RDDT
权重
0.50%
- 收益
- $431.30
- 回报
- 6.89%
- 股数
- 38.00
- 平均成本
- $164.65
- 价格
- $176.00
- 敞口
- $6,688.00
方向
做空
标的
COST
权重
-0.93%
- 收益
- $468.39
- 回报
- 3.63%
- 股数
- -13.00
- 平均成本
- $992.35
- 价格
- $956.32
- 敞口
- -$12,432.16
方向
做空
标的
FRMI
权重
-1.44%
- 收益
- -$5,422.95
- 回报
- -38.77%
- 股数
- -2,781.00
- 平均成本
- $5.03
- 价格
- $6.98
- 敞口
- -$19,411.38
方向
做空
标的
WMT
权重
-2.58%
- 收益
- $3,035.10
- 回报
- 8.04%
- 股数
- -300.00
- 平均成本
- $125.87
- 价格
- $115.75
- 敞口
- -$34,725.00
方向
做空
标的
PCT
权重
-2.77%
- 收益
- -$18,875.45
- 回报
- -103.25%
- 股数
- -2,999.00
- 平均成本
- $6.10
- 价格
- $12.39
- 敞口
- -$37,157.61
方向
做空
标的
TMC
权重
-3.51%
- 收益
- $11,941.93
- 回报
- 20.19%
- 股数
- -7,801.00
- 平均成本
- $7.58
- 价格
- $6.05
- 敞口
- -$47,196.05
方向
做空
标的
PLUG
权重
-6.43%
- 收益
- -$40,487.25
- 回报
- -88.10%
- 股数
- -21,885.00
- 平均成本
- $2.10
- 价格
- $3.95
- 敞口
- -$86,445.75
方向
做空
标的
TSLA
权重
-6.49%
- 收益
- $112.00
- 回报
- 0.13%
- 股数
- -200.00
- 平均成本
- $436.35
- 价格
- $435.79
- 敞口
- -$87,158.00
方向
做空
标的
QBTS
权重
-9.47%
- 收益
- -$38,200.05
- 回报
- -42.91%
- 股数
- -4,221.00
- 平均成本
- $21.09
- 价格
- $30.14
- 敞口
- -$127,220.94
查看完整表格
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 1,210.00 | $164.53 | $380.34 | $261,124.92 | 131.16% | $460,211.40 | 34.25% |
| 做多 | TSM | 547.00 | $210.66 | $418.45 | $113,661.13 | 98.64% | $228,892.15 | 17.04% |
| 做多 | KSPI | 2,474.00 | $91.15 | $90.40 | -$1,855.50 | -0.82% | $223,649.60 | 16.65% |
| 做多 | META | 227.00 | $603.54 | $632.51 | $6,576.19 | 4.80% | $143,579.77 | 10.69% |
| 做多 | NVDA | 664.00 | $59.40 | $211.14 | $100,755.36 | 255.45% | $140,196.96 | 10.43% |
| 做多 | MELI | 45.21 | $1,943.90 | $1,695.65 | -$11,223.46 | -12.77% | $76,660.92 | 5.71% |
| 做多 | RDDT | 38.00 | $164.65 | $176.00 | $431.30 | 6.89% | $6,688.00 | 0.50% |
| 做空 | COST | -13.00 | $992.35 | $956.32 | $468.39 | 3.63% | -$12,432.16 | -0.93% |
| 做空 | FRMI | -2,781.00 | $5.03 | $6.98 | -$5,422.95 | -38.77% | -$19,411.38 | -1.44% |
| 做空 | WMT | -300.00 | $125.87 | $115.75 | $3,035.10 | 8.04% | -$34,725.00 | -2.58% |
| 做空 | PCT | -2,999.00 | $6.10 | $12.39 | -$18,875.45 | -103.25% | -$37,157.61 | -2.77% |
| 做空 | TMC | -7,801.00 | $7.58 | $6.05 | $11,941.93 | 20.19% | -$47,196.05 | -3.51% |
| 做空 | PLUG | -21,885.00 | $2.10 | $3.95 | -$40,487.25 | -88.10% | -$86,445.75 | -6.43% |
| 做空 | TSLA | -200.00 | $436.35 | $435.79 | $112.00 | 0.13% | -$87,158.00 | -6.49% |
| 做空 | QBTS | -4,221.00 | $21.09 | $30.14 | -$38,200.05 | -42.91% | -$127,220.94 | -9.47% |
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 1,210.00 | $164.53 | $380.34 | $261,124.92 | 131.16% | $460,211.40 | 34.25% |
| 做多 | TSM | 547.00 | $210.66 | $418.45 | $113,661.13 | 98.64% | $228,892.15 | 17.04% |
| 做多 | KSPI | 2,474.00 | $91.15 | $90.40 | -$1,855.50 | -0.82% | $223,649.60 | 16.65% |
| 做多 | META | 227.00 | $603.54 | $632.51 | $6,576.19 | 4.80% | $143,579.77 | 10.69% |
| 做多 | NVDA | 664.00 | $59.40 | $211.14 | $100,755.36 | 255.45% | $140,196.96 | 10.43% |
| 做多 | MELI | 45.21 | $1,943.90 | $1,695.65 | -$11,223.46 | -12.77% | $76,660.92 | 5.71% |
| 做多 | RDDT | 38.00 | $164.65 | $176.00 | $431.30 | 6.89% | $6,688.00 | 0.50% |
| 做空 | COST | -13.00 | $992.35 | $956.32 | $468.39 | 3.63% | -$12,432.16 | -0.93% |
| 做空 | FRMI | -2,781.00 | $5.03 | $6.98 | -$5,422.95 | -38.77% | -$19,411.38 | -1.44% |
| 做空 | WMT | -300.00 | $125.87 | $115.75 | $3,035.10 | 8.04% | -$34,725.00 | -2.58% |
| 做空 | PCT | -2,999.00 | $6.10 | $12.39 | -$18,875.45 | -103.25% | -$37,157.61 | -2.77% |
| 做空 | TMC | -7,801.00 | $7.58 | $6.05 | $11,941.93 | 20.19% | -$47,196.05 | -3.51% |
| 做空 | PLUG | -21,885.00 | $2.10 | $3.95 | -$40,487.25 | -88.10% | -$86,445.75 | -6.43% |
| 做空 | TSLA | -200.00 | $436.35 | $435.79 | $112.00 | 0.13% | -$87,158.00 | -6.49% |
| 做空 | QBTS | -4,221.00 | $21.09 | $30.14 | -$38,200.05 | -42.91% | -$127,220.94 | -9.47% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。