标签
做多
标的
GOOGL
权重
34.25%
- 股数
- 1,210
- 平均成本
- 157.60
- 收益
- 269,519
- 敞口
- 460,211
- 价格
- 380.34
- 回报
- 141.34%
历史记录
2026-05 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2026-05-31
组合市值
$1,343,651
本金 $395,542 + 收益 $948,109
当月净入金
$1,581
加权净入金 -$7,983
当月回报
-4.35%
SPY 5.26%
当月收益
-$60,615
SPY $73,397
多头敞口
95.25%
$1,279,879 | 7 个标的
空头敞口
-33.62%
-$451,747 | 8 个标的
标签
做多
标的
TSM
权重
17.04%
- 股数
- 547
- 平均成本
- 214.08
- 收益
- 111,789
- 敞口
- 228,892
- 价格
- 418.45
- 回报
- 95.46%
标签
做多
标的
KSPI
权重
16.64%
- 股数
- 2,474
- 平均成本
- 91.15
- 收益
- -1,855
- 敞口
- 223,650
- 价格
- 90.40
- 回报
- -0.82%
标签
做多
标的
META
权重
10.69%
- 股数
- 227
- 平均成本
- 603.54
- 收益
- 6,576
- 敞口
- 143,580
- 价格
- 632.51
- 回报
- 4.80%
标签
做多
标的
NVDA
权重
10.43%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 59.50
- 收益
- 100,689
- 敞口
- 140,197
- 价格
- 211.14
- 回报
- 254.86%
标签
做多
标的
MELI
权重
5.71%
- 股数
- 45
- 平均成本
- 1,943.90
- 收益
- -11,223
- 敞口
- 76,661
- 价格
- 1,695.65
- 回报
- -12.77%
标签
做多
标的
RDDT
权重
0.50%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 164.65
- 收益
- 431
- 敞口
- 6,688
- 价格
- 176.00
- 回报
- 6.89%
标签
做空
标的
COST
权重
-0.93%
- 股数
- -13
- 平均成本
- 992.35
- 收益
- 468
- 敞口
- -12,432
- 价格
- 956.32
- 回报
- 3.63%
- 股数
- -2,781
- 平均成本
- 5.03
- 收益
- -5,434
- 敞口
- -19,411
- 价格
- 6.98
- 回报
- -38.88%
标签
做空
标的
WMT
权重
-2.58%
- 股数
- -300
- 平均成本
- 125.87
- 收益
- 3,036
- 敞口
- -34,725
- 价格
- 115.75
- 回报
- 8.04%
- 股数
- -2,999
- 平均成本
- 6.07
- 收益
- -18,954
- 敞口
- -37,158
- 价格
- 12.39
- 回报
- -104.13%
- 股数
- -7,801
- 平均成本
- 7.58
- 收益
- 11,898
- 敞口
- -47,196
- 价格
- 6.05
- 回报
- 20.13%
- 股数
- -21,885
- 平均成本
- 2.10
- 收益
- -40,462
- 敞口
- -86,446
- 价格
- 3.95
- 回报
- -87.99%
- 股数
- -200
- 平均成本
- 434.20
- 收益
- -318
- 敞口
- -87,158
- 价格
- 435.79
- 回报
- -0.37%
- 股数
- -4,221
- 平均成本
- 21.09
- 收益
- -38,219
- 敞口
- -127,221
- 价格
- 30.14
- 回报
- -42.94%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 1,210 | 157.60 | 380.34 | 269,519 | 141.34% | 460,211 | 34.25% |
| 做多 | TSM | 547 | 214.08 | 418.45 | 111,789 | 95.46% | 228,892 | 17.04% |
| 做多 | KSPI | 2,474 | 91.15 | 90.40 | -1,855 | -0.82% | 223,650 | 16.64% |
| 做多 | META | 227 | 603.54 | 632.51 | 6,576 | 4.80% | 143,580 | 10.69% |
| 做多 | NVDA | 664 | 59.50 | 211.14 | 100,689 | 254.86% | 140,197 | 10.43% |
| 做多 | MELI | 45 | 1,943.90 | 1,695.65 | -11,223 | -12.77% | 76,661 | 5.71% |
| 做多 | RDDT | 38 | 164.65 | 176.00 | 431 | 6.89% | 6,688 | 0.50% |
| 做空 | COST | -13 | 992.35 | 956.32 | 468 | 3.63% | -12,432 | -0.93% |
| 做空 | FRMI | -2,781 | 5.03 | 6.98 | -5,434 | -38.88% | -19,411 | -1.44% |
| 做空 | WMT | -300 | 125.87 | 115.75 | 3,036 | 8.04% | -34,725 | -2.58% |
| 做空 | PCT | -2,999 | 6.07 | 12.39 | -18,954 | -104.13% | -37,158 | -2.77% |
| 做空 | TMC | -7,801 | 7.58 | 6.05 | 11,898 | 20.13% | -47,196 | -3.51% |
| 做空 | PLUG | -21,885 | 2.10 | 3.95 | -40,462 | -87.99% | -86,446 | -6.43% |
| 做空 | TSLA | -200 | 434.20 | 435.79 | -318 | -0.37% | -87,158 | -6.49% |
| 做空 | QBTS | -4,221 | 21.09 | 30.14 | -38,219 | -42.94% | -127,221 | -9.47% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Fidelity | 出金 | -2,500.00 | Fidelity Checking | 395,541.76 |
| 2026-05-07 | Fidelity | 入金 | 53,736.50 | Fidelity Checking | 398,041.76 |
| 2026-05-01 | US Bank | 出金 | -29,655.07 | US Bank Checking | 344,305.26 |
| 2026-05-01 | US Bank | 出金 | -20,000.00 | Fidelity Checking | 373,960.33 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。