方向
做多
标的
GOOGL
权重
34.25%
- 股数
- 1,210
- 平均成本
- 164.53
- 收益
- 261,125
- 敞口
- 460,211
- 价格
- 380.34
- 回报
- 131.16%
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月度记录
2026-05 月度记录
这份投资组合快照归档于每月最后一个周六，并与上一条记录进行对比。
记录日期
2026-05-30
月度记录日期
投资组合价值
$1.34M
截至 2026-05-30
多头敞口
95.26%
多头持仓
空头敞口
-33.62%
空头持仓
月度变化
对比上一条记录：2026-04-25
增加仓位
- META +136 股
减少仓位
- GOOGL -130 股
新增仓位
- FRMI 空头 2,781 股
方向
做多
标的
TSM
权重
17.04%
- 股数
- 547
- 平均成本
- 210.66
- 收益
- 113,661
- 敞口
- 228,892
- 价格
- 418.45
- 回报
- 98.64%
方向
做多
标的
KSPI
权重
16.65%
- 股数
- 2,474
- 平均成本
- 91.15
- 收益
- -1,856
- 敞口
- 223,650
- 价格
- 90.40
- 回报
- -0.82%
方向
做多
标的
META
权重
10.69%
- 股数
- 227
- 平均成本
- 603.54
- 收益
- 6,576
- 敞口
- 143,580
- 价格
- 632.51
- 回报
- 4.80%
方向
做多
标的
NVDA
权重
10.43%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 59.40
- 收益
- 100,755
- 敞口
- 140,197
- 价格
- 211.14
- 回报
- 255.45%
方向
做多
标的
MELI
权重
5.71%
- 股数
- 45
- 平均成本
- 1,943.90
- 收益
- -11,223
- 敞口
- 76,661
- 价格
- 1,695.65
- 回报
- -12.77%
方向
做多
标的
RDDT
权重
0.50%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 164.65
- 收益
- 431
- 敞口
- 6,688
- 价格
- 176.00
- 回报
- 6.89%
方向
做空
标的
COST
权重
-0.93%
- 股数
- -13
- 平均成本
- 992.35
- 收益
- 468
- 敞口
- -12,432
- 价格
- 956.32
- 回报
- 3.63%
方向
做空
标的
FRMI
权重
-1.44%
- 股数
- -2,781
- 平均成本
- 5.03
- 收益
- -5,423
- 敞口
- -19,411
- 价格
- 6.98
- 回报
- -38.77%
方向
做空
标的
WMT
权重
-2.58%
- 股数
- -300
- 平均成本
- 125.87
- 收益
- 3,035
- 敞口
- -34,725
- 价格
- 115.75
- 回报
- 8.04%
方向
做空
标的
PCT
权重
-2.77%
- 股数
- -2,999
- 平均成本
- 6.10
- 收益
- -18,875
- 敞口
- -37,158
- 价格
- 12.39
- 回报
- -103.25%
方向
做空
标的
TMC
权重
-3.51%
- 股数
- -7,801
- 平均成本
- 7.58
- 收益
- 11,942
- 敞口
- -47,196
- 价格
- 6.05
- 回报
- 20.19%
方向
做空
标的
PLUG
权重
-6.43%
- 股数
- -21,885
- 平均成本
- 2.10
- 收益
- -40,487
- 敞口
- -86,446
- 价格
- 3.95
- 回报
- -88.10%
方向
做空
标的
TSLA
权重
-6.49%
- 股数
- -200
- 平均成本
- 436.35
- 收益
- 112
- 敞口
- -87,158
- 价格
- 435.79
- 回报
- 0.13%
方向
做空
标的
QBTS
权重
-9.47%
- 股数
- -4,221
- 平均成本
- 21.09
- 收益
- -38,200
- 敞口
- -127,221
- 价格
- 30.14
- 回报
- -42.91%
查看完整表格
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 1,210 | 164.53 | 380.34 | 261,125 | 131.16% | 460,211 | 34.25% |
| 做多 | TSM | 547 | 210.66 | 418.45 | 113,661 | 98.64% | 228,892 | 17.04% |
| 做多 | KSPI | 2,474 | 91.15 | 90.40 | -1,856 | -0.82% | 223,650 | 16.65% |
| 做多 | META | 227 | 603.54 | 632.51 | 6,576 | 4.80% | 143,580 | 10.69% |
| 做多 | NVDA | 664 | 59.40 | 211.14 | 100,755 | 255.45% | 140,197 | 10.43% |
| 做多 | MELI | 45 | 1,943.90 | 1,695.65 | -11,223 | -12.77% | 76,661 | 5.71% |
| 做多 | RDDT | 38 | 164.65 | 176.00 | 431 | 6.89% | 6,688 | 0.50% |
| 做空 | COST | -13 | 992.35 | 956.32 | 468 | 3.63% | -12,432 | -0.93% |
| 做空 | FRMI | -2,781 | 5.03 | 6.98 | -5,423 | -38.77% | -19,411 | -1.44% |
| 做空 | WMT | -300 | 125.87 | 115.75 | 3,035 | 8.04% | -34,725 | -2.58% |
| 做空 | PCT | -2,999 | 6.10 | 12.39 | -18,875 | -103.25% | -37,158 | -2.77% |
| 做空 | TMC | -7,801 | 7.58 | 6.05 | 11,942 | 20.19% | -47,196 | -3.51% |
| 做空 | PLUG | -21,885 | 2.10 | 3.95 | -40,487 | -88.10% | -86,446 | -6.43% |
| 做空 | TSLA | -200 | 436.35 | 435.79 | 112 | 0.13% | -87,158 | -6.49% |
| 做空 | QBTS | -4,221 | 21.09 | 30.14 | -38,200 | -42.91% | -127,221 | -9.47% |
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 1,210 | 164.53 | 380.34 | 261,125 | 131.16% | 460,211 | 34.25% |
| 做多 | TSM | 547 | 210.66 | 418.45 | 113,661 | 98.64% | 228,892 | 17.04% |
| 做多 | KSPI | 2,474 | 91.15 | 90.40 | -1,856 | -0.82% | 223,650 | 16.65% |
| 做多 | META | 227 | 603.54 | 632.51 | 6,576 | 4.80% | 143,580 | 10.69% |
| 做多 | NVDA | 664 | 59.40 | 211.14 | 100,755 | 255.45% | 140,197 | 10.43% |
| 做多 | MELI | 45 | 1,943.90 | 1,695.65 | -11,223 | -12.77% | 76,661 | 5.71% |
| 做多 | RDDT | 38 | 164.65 | 176.00 | 431 | 6.89% | 6,688 | 0.50% |
| 做空 | COST | -13 | 992.35 | 956.32 | 468 | 3.63% | -12,432 | -0.93% |
| 做空 | FRMI | -2,781 | 5.03 | 6.98 | -5,423 | -38.77% | -19,411 | -1.44% |
| 做空 | WMT | -300 | 125.87 | 115.75 | 3,035 | 8.04% | -34,725 | -2.58% |
| 做空 | PCT | -2,999 | 6.10 | 12.39 | -18,875 | -103.25% | -37,158 | -2.77% |
| 做空 | TMC | -7,801 | 7.58 | 6.05 | 11,942 | 20.19% | -47,196 | -3.51% |
| 做空 | PLUG | -21,885 | 2.10 | 3.95 | -40,487 | -88.10% | -86,446 | -6.43% |
| 做空 | TSLA | -200 | 436.35 | 435.79 | 112 | 0.13% | -87,158 | -6.49% |
| 做空 | QBTS | -4,221 | 21.09 | 30.14 | -38,200 | -42.91% | -127,221 | -9.47% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。