方向
做多
标的
GOOGL
权重
29.96%
- 股数
- 1,210
- 平均成本
- 164.53
- 收益
- 209,155
- 敞口
- 408,242
- 价格
- 337.39
- 回报
- 105.06%
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月度记录
2026-06 月度记录
这份投资组合快照归档于每月最后一个周六，并与上一条记录进行对比。
记录日期
2026-06-27
月度记录日期
投资组合价值
$1.36M
截至 2026-06-27
多头敞口
104.53%
多头持仓
空头敞口
-34.19%
空头持仓
月度变化
对比上一条记录：2026-05-30
增加仓位
- FRMI 空头 +1,018 股
- TMC 空头 +1,454 股
- QBTS 空头 +79 股
新增仓位
- SATA 2,055 股
- STRC 582 股
- BTC 29 股
- ASST 空头 28 股
- SPCX 空头 896 股
清仓
- COST 空头 13 股
- WMT 空头 300 股
方向
做多
标的
TSM
权重
17.36%
- 股数
- 547
- 平均成本
- 210.66
- 收益
- 121,264
- 敞口
- 236,495
- 价格
- 432.35
- 回报
- 105.24%
方向
做多
标的
KSPI
权重
16.15%
- 股数
- 2,474
- 平均成本
- 91.15
- 收益
- -5,443
- 敞口
- 220,062
- 价格
- 88.95
- 回报
- -2.41%
方向
复杂
标的
SATA
权重
13.24%
- 股数
- 2,055
- 平均成本
- 96.24
- 收益
- -17,447
- 敞口
- 180,326
- 价格
- 87.75
- 回报
- -8.82%
方向
做多
标的
NVDA
权重
9.38%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 59.40
- 收益
- 88,398
- 敞口
- 127,840
- 价格
- 192.53
- 回报
- 224.12%
方向
做多
标的
META
权重
9.17%
- 股数
- 227
- 平均成本
- 603.54
- 收益
- -12,097
- 敞口
- 124,907
- 价格
- 550.25
- 回报
- -8.83%
方向
做多
标的
MELI
权重
5.56%
- 股数
- 45
- 平均成本
- 1,943.90
- 收益
- -12,153
- 敞口
- 75,732
- 价格
- 1,675.10
- 回报
- -13.83%
方向
复杂
标的
STRC
权重
3.19%
- 股数
- 582
- 平均成本
- 80.18
- 收益
- -3,265
- 敞口
- 43,400
- 价格
- 74.57
- 回报
- -7.00%
方向
做多
标的
RDDT
权重
0.47%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 164.65
- 收益
- 87
- 敞口
- 6,344
- 价格
- 166.94
- 回报
- 1.39%
方向
复杂
标的
BTC
权重
0.06%
- 股数
- 29
- 平均成本
- 27.39
- 收益
- -29
- 敞口
- 765
- 价格
- 26.39
- 回报
- -3.63%
方向
复杂
标的
ASST
权重
-0.02%
- 股数
- -28
- 平均成本
- 17.31
- 收益
- 167
- 敞口
- -318
- 价格
- 11.34
- 回报
- 34.49%
方向
做空
标的
PCT
权重
-1.71%
- 股数
- -2,999
- 平均成本
- 6.10
- 收益
- -5,080
- 敞口
- -23,362
- 价格
- 7.79
- 回报
- -27.79%
方向
做空
标的
FRMI
权重
-2.65%
- 股数
- -3,799
- 平均成本
- 6.05
- 收益
- -13,069
- 敞口
- -36,053
- 价格
- 9.49
- 回报
- -56.86%
方向
做空
标的
TMC
权重
-2.89%
- 股数
- -9,255
- 平均成本
- 7.18
- 收益
- 27,074
- 敞口
- -39,334
- 价格
- 4.25
- 回报
- 40.77%
方向
做空
标的
PLUG
权重
-4.08%
- 股数
- -21,885
- 平均成本
- 2.10
- 收益
- -9,629
- 敞口
- -55,588
- 价格
- 2.54
- 回报
- -20.95%
方向
做空
标的
TSLA
权重
-5.57%
- 股数
- -200
- 平均成本
- 436.35
- 收益
- 11,328
- 敞口
- -75,942
- 价格
- 379.71
- 回报
- 12.98%
方向
做空
标的
QBTS
权重
-7.18%
- 股数
- -4,300
- 平均成本
- 21.09
- 收益
- -7,172
- 敞口
- -97,868
- 价格
- 22.76
- 回报
- -7.91%
方向
做空
标的
SPCX
权重
-10.08%
- 股数
- -896
- 平均成本
- 190.90
- 收益
- 33,752
- 敞口
- -137,294
- 价格
- 153.23
- 回报
- 19.73%
查看完整表格
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 1,210 | 164.53 | 337.39 | 209,155 | 105.06% | 408,242 | 29.96% |
| 做多 | TSM | 547 | 210.66 | 432.35 | 121,264 | 105.24% | 236,495 | 17.36% |
| 做多 | KSPI | 2,474 | 91.15 | 88.95 | -5,443 | -2.41% | 220,062 | 16.15% |
| 复杂 | SATA | 2,055 | 96.24 | 87.75 | -17,447 | -8.82% | 180,326 | 13.24% |
| 做多 | NVDA | 664 | 59.40 | 192.53 | 88,398 | 224.12% | 127,840 | 9.38% |
| 做多 | META | 227 | 603.54 | 550.25 | -12,097 | -8.83% | 124,907 | 9.17% |
| 做多 | MELI | 45 | 1,943.90 | 1,675.10 | -12,153 | -13.83% | 75,732 | 5.56% |
| 复杂 | STRC | 582 | 80.18 | 74.57 | -3,265 | -7.00% | 43,400 | 3.19% |
| 做多 | RDDT | 38 | 164.65 | 166.94 | 87 | 1.39% | 6,344 | 0.47% |
| 复杂 | BTC | 29 | 27.39 | 26.39 | -29 | -3.63% | 765 | 0.06% |
| 复杂 | ASST | -28 | 17.31 | 11.34 | 167 | 34.49% | -318 | -0.02% |
| 做空 | PCT | -2,999 | 6.10 | 7.79 | -5,080 | -27.79% | -23,362 | -1.71% |
| 做空 | FRMI | -3,799 | 6.05 | 9.49 | -13,069 | -56.86% | -36,053 | -2.65% |
| 做空 | TMC | -9,255 | 7.18 | 4.25 | 27,074 | 40.77% | -39,334 | -2.89% |
| 做空 | PLUG | -21,885 | 2.10 | 2.54 | -9,629 | -20.95% | -55,588 | -4.08% |
| 做空 | TSLA | -200 | 436.35 | 379.71 | 11,328 | 12.98% | -75,942 | -5.57% |
| 做空 | QBTS | -4,300 | 21.09 | 22.76 | -7,172 | -7.91% | -97,868 | -7.18% |
| 做空 | SPCX | -896 | 190.90 | 153.23 | 33,752 | 19.73% | -137,294 | -10.08% |
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 1,210 | 164.53 | 337.39 | 209,155 | 105.06% | 408,242 | 29.96% |
| 做多 | TSM | 547 | 210.66 | 432.35 | 121,264 | 105.24% | 236,495 | 17.36% |
| 做多 | KSPI | 2,474 | 91.15 | 88.95 | -5,443 | -2.41% | 220,062 | 16.15% |
| 复杂 | SATA | 2,055 | 96.24 | 87.75 | -17,447 | -8.82% | 180,326 | 13.24% |
| 做多 | NVDA | 664 | 59.40 | 192.53 | 88,398 | 224.12% | 127,840 | 9.38% |
| 做多 | META | 227 | 603.54 | 550.25 | -12,097 | -8.83% | 124,907 | 9.17% |
| 做多 | MELI | 45 | 1,943.90 | 1,675.10 | -12,153 | -13.83% | 75,732 | 5.56% |
| 复杂 | STRC | 582 | 80.18 | 74.57 | -3,265 | -7.00% | 43,400 | 3.19% |
| 做多 | RDDT | 38 | 164.65 | 166.94 | 87 | 1.39% | 6,344 | 0.47% |
| 复杂 | BTC | 29 | 27.39 | 26.39 | -29 | -3.63% | 765 | 0.06% |
| 复杂 | ASST | -28 | 17.31 | 11.34 | 167 | 34.49% | -318 | -0.02% |
| 做空 | PCT | -2,999 | 6.10 | 7.79 | -5,080 | -27.79% | -23,362 | -1.71% |
| 做空 | FRMI | -3,799 | 6.05 | 9.49 | -13,069 | -56.86% | -36,053 | -2.65% |
| 做空 | TMC | -9,255 | 7.18 | 4.25 | 27,074 | 40.77% | -39,334 | -2.89% |
| 做空 | PLUG | -21,885 | 2.10 | 2.54 | -9,629 | -20.95% | -55,588 | -4.08% |
| 做空 | TSLA | -200 | 436.35 | 379.71 | 11,328 | 12.98% | -75,942 | -5.57% |
| 做空 | QBTS | -4,300 | 21.09 | 22.76 | -7,172 | -7.91% | -97,868 | -7.18% |
| 做空 | SPCX | -896 | 190.90 | 153.23 | 33,752 | 19.73% | -137,294 | -10.08% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。