方向
做多
标的
GOOGL
权重
29.96%
- 收益
- $209,155.42
- 回报
- 105.06%
- 股数
- 1,210.00
- 平均成本
- $164.53
- 价格
- $337.39
- 敞口
- $408,241.90
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月度记录
2026-06 月度记录
这份投资组合快照归档于每月最后一个周六，并与上一条记录进行对比。
记录日期
2026-06-27
月度记录日期
投资组合价值
$1.36M
截至 2026-06-27
多头敞口
104.53%
多头持仓
空头敞口
-34.19%
空头持仓
月度变化
对比上一条记录：2026-05-30
增加仓位
- FRMI 空头 +1,018.00 股
- TMC 空头 +1,454.00 股
- QBTS 空头 +79.00 股
新增仓位
- SATA 2,055.00 股
- STRC 582.00 股
- BTC 29.00 股
- ASST 空头 28.00 股
- SPCX 空头 896.00 股
清仓
- COST 空头 13.00 股
- WMT 空头 300.00 股
方向
做多
标的
TSM
权重
17.36%
- 收益
- $121,264.43
- 回报
- 105.24%
- 股数
- 547.00
- 平均成本
- $210.66
- 价格
- $432.35
- 敞口
- $236,495.45
方向
做多
标的
KSPI
权重
16.15%
- 收益
- -$5,442.80
- 回报
- -2.41%
- 股数
- 2,474.00
- 平均成本
- $91.15
- 价格
- $88.95
- 敞口
- $220,062.30
方向
复杂
标的
SATA
权重
13.24%
- 收益
- -$17,446.95
- 回报
- -8.82%
- 股数
- 2,055.00
- 平均成本
- $96.24
- 价格
- $87.75
- 敞口
- $180,326.25
方向
做多
标的
NVDA
权重
9.38%
- 收益
- $88,398.32
- 回报
- 224.12%
- 股数
- 664.00
- 平均成本
- $59.40
- 价格
- $192.53
- 敞口
- $127,839.92
方向
做多
标的
META
权重
9.17%
- 收益
- -$12,096.83
- 回报
- -8.83%
- 股数
- 227.00
- 平均成本
- $603.54
- 价格
- $550.25
- 敞口
- $124,906.75
方向
做多
标的
MELI
权重
5.56%
- 收益
- -$12,152.53
- 回报
- -13.83%
- 股数
- 45.21
- 平均成本
- $1,943.90
- 价格
- $1,675.10
- 敞口
- $75,731.84
方向
复杂
标的
STRC
权重
3.19%
- 收益
- -$3,265.02
- 回报
- -7.00%
- 股数
- 582.00
- 平均成本
- $80.18
- 价格
- $74.57
- 敞口
- $43,399.74
方向
做多
标的
RDDT
权重
0.47%
- 收益
- $87.02
- 回报
- 1.39%
- 股数
- 38.00
- 平均成本
- $164.65
- 价格
- $166.94
- 敞口
- $6,343.72
方向
复杂
标的
BTC
权重
0.06%
- 收益
- -$28.86
- 回报
- -3.63%
- 股数
- 29.00
- 平均成本
- $27.39
- 价格
- $26.39
- 敞口
- $765.31
方向
复杂
标的
ASST
权重
-0.02%
- 收益
- $167.16
- 回报
- 34.49%
- 股数
- -28.00
- 平均成本
- $17.31
- 价格
- $11.34
- 敞口
- -$317.52
方向
做空
标的
PCT
权重
-1.71%
- 收益
- -$5,080.05
- 回报
- -27.79%
- 股数
- -2,999.00
- 平均成本
- $6.10
- 价格
- $7.79
- 敞口
- -$23,362.21
方向
做空
标的
FRMI
权重
-2.65%
- 收益
- -$13,068.56
- 回报
- -56.86%
- 股数
- -3,799.00
- 平均成本
- $6.05
- 价格
- $9.49
- 敞口
- -$36,052.51
方向
做空
标的
TMC
权重
-2.89%
- 收益
- $27,074.08
- 回报
- 40.77%
- 股数
- -9,255.00
- 平均成本
- $7.18
- 价格
- $4.25
- 敞口
- -$39,333.75
方向
做空
标的
PLUG
权重
-4.08%
- 收益
- -$9,629.40
- 回报
- -20.95%
- 股数
- -21,885.00
- 平均成本
- $2.10
- 价格
- $2.54
- 敞口
- -$55,587.90
方向
做空
标的
TSLA
权重
-5.57%
- 收益
- $11,328.00
- 回报
- 12.98%
- 股数
- -200.00
- 平均成本
- $436.35
- 价格
- $379.71
- 敞口
- -$75,942.00
方向
做空
标的
QBTS
权重
-7.18%
- 收益
- -$7,172.00
- 回报
- -7.91%
- 股数
- -4,300.00
- 平均成本
- $21.09
- 价格
- $22.76
- 敞口
- -$97,868.00
方向
做空
标的
SPCX
权重
-10.08%
- 收益
- $33,752.32
- 回报
- 19.73%
- 股数
- -896.00
- 平均成本
- $190.90
- 价格
- $153.23
- 敞口
- -$137,294.08
查看完整表格
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 1,210.00 | $164.53 | $337.39 | $209,155.42 | 105.06% | $408,241.90 | 29.96% |
| 做多 | TSM | 547.00 | $210.66 | $432.35 | $121,264.43 | 105.24% | $236,495.45 | 17.36% |
| 做多 | KSPI | 2,474.00 | $91.15 | $88.95 | -$5,442.80 | -2.41% | $220,062.30 | 16.15% |
| 复杂 | SATA | 2,055.00 | $96.24 | $87.75 | -$17,446.95 | -8.82% | $180,326.25 | 13.24% |
| 做多 | NVDA | 664.00 | $59.40 | $192.53 | $88,398.32 | 224.12% | $127,839.92 | 9.38% |
| 做多 | META | 227.00 | $603.54 | $550.25 | -$12,096.83 | -8.83% | $124,906.75 | 9.17% |
| 做多 | MELI | 45.21 | $1,943.90 | $1,675.10 | -$12,152.53 | -13.83% | $75,731.84 | 5.56% |
| 复杂 | STRC | 582.00 | $80.18 | $74.57 | -$3,265.02 | -7.00% | $43,399.74 | 3.19% |
| 做多 | RDDT | 38.00 | $164.65 | $166.94 | $87.02 | 1.39% | $6,343.72 | 0.47% |
| 复杂 | BTC | 29.00 | $27.39 | $26.39 | -$28.86 | -3.63% | $765.31 | 0.06% |
| 复杂 | ASST | -28.00 | $17.31 | $11.34 | $167.16 | 34.49% | -$317.52 | -0.02% |
| 做空 | PCT | -2,999.00 | $6.10 | $7.79 | -$5,080.05 | -27.79% | -$23,362.21 | -1.71% |
| 做空 | FRMI | -3,799.00 | $6.05 | $9.49 | -$13,068.56 | -56.86% | -$36,052.51 | -2.65% |
| 做空 | TMC | -9,255.00 | $7.18 | $4.25 | $27,074.08 | 40.77% | -$39,333.75 | -2.89% |
| 做空 | PLUG | -21,885.00 | $2.10 | $2.54 | -$9,629.40 | -20.95% | -$55,587.90 | -4.08% |
| 做空 | TSLA | -200.00 | $436.35 | $379.71 | $11,328.00 | 12.98% | -$75,942.00 | -5.57% |
| 做空 | QBTS | -4,300.00 | $21.09 | $22.76 | -$7,172.00 | -7.91% | -$97,868.00 | -7.18% |
| 做空 | SPCX | -896.00 | $190.90 | $153.23 | $33,752.32 | 19.73% | -$137,294.08 | -10.08% |
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 1,210.00 | $164.53 | $337.39 | $209,155.42 | 105.06% | $408,241.90 | 29.96% |
| 做多 | TSM | 547.00 | $210.66 | $432.35 | $121,264.43 | 105.24% | $236,495.45 | 17.36% |
| 做多 | KSPI | 2,474.00 | $91.15 | $88.95 | -$5,442.80 | -2.41% | $220,062.30 | 16.15% |
| 复杂 | SATA | 2,055.00 | $96.24 | $87.75 | -$17,446.95 | -8.82% | $180,326.25 | 13.24% |
| 做多 | NVDA | 664.00 | $59.40 | $192.53 | $88,398.32 | 224.12% | $127,839.92 | 9.38% |
| 做多 | META | 227.00 | $603.54 | $550.25 | -$12,096.83 | -8.83% | $124,906.75 | 9.17% |
| 做多 | MELI | 45.21 | $1,943.90 | $1,675.10 | -$12,152.53 | -13.83% | $75,731.84 | 5.56% |
| 复杂 | STRC | 582.00 | $80.18 | $74.57 | -$3,265.02 | -7.00% | $43,399.74 | 3.19% |
| 做多 | RDDT | 38.00 | $164.65 | $166.94 | $87.02 | 1.39% | $6,343.72 | 0.47% |
| 复杂 | BTC | 29.00 | $27.39 | $26.39 | -$28.86 | -3.63% | $765.31 | 0.06% |
| 复杂 | ASST | -28.00 | $17.31 | $11.34 | $167.16 | 34.49% | -$317.52 | -0.02% |
| 做空 | PCT | -2,999.00 | $6.10 | $7.79 | -$5,080.05 | -27.79% | -$23,362.21 | -1.71% |
| 做空 | FRMI | -3,799.00 | $6.05 | $9.49 | -$13,068.56 | -56.86% | -$36,052.51 | -2.65% |
| 做空 | TMC | -9,255.00 | $7.18 | $4.25 | $27,074.08 | 40.77% | -$39,333.75 | -2.89% |
| 做空 | PLUG | -21,885.00 | $2.10 | $2.54 | -$9,629.40 | -20.95% | -$55,587.90 | -4.08% |
| 做空 | TSLA | -200.00 | $436.35 | $379.71 | $11,328.00 | 12.98% | -$75,942.00 | -5.57% |
| 做空 | QBTS | -4,300.00 | $21.09 | $22.76 | -$7,172.00 | -7.91% | -$97,868.00 | -7.18% |
| 做空 | SPCX | -896.00 | $190.90 | $153.23 | $33,752.32 | 19.73% | -$137,294.08 | -10.08% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。