历史记录

2026-06 月度记录

当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。

记录日期 2026-06-30

组合市值

$1,401,596

本金 $387,242 + 收益 $1,014,354

当月净入金

-$8,300

加权净入金 -$4,057

当月回报

4.95%

SPY -1.03%

当月收益

$66,244

SPY -$13,788

多头敞口

106.26%

$1,489,307 | 10 个标的

空头敞口

-37.82%

-$530,082 | 9 个标的

月度变化

对比上一条记录：2026-05-31

增加仓位

FRMI 空头 +1,018 股
TMC 空头 +1,454 股
QBTS 空头 +79 股

新增仓位

SATA 2,055 股
SPCX 空头 1,055 股
STRC 582 股
EVTL 空头 1,617 股
BTC 29 股
ASST 空头 28 股

清仓

WMT 空头 300 股
COST 空头 13 股

标签

做多

标的

GOOGL

权重

30.85%

股数: 1,210
平均成本: 157.60
收益: 241,726
敞口: 432,418
价格: 357.37
回报: 126.76%

标签

做多

标的

TSM

权重

18.64%

股数: 547
平均成本: 214.08
收益: 144,127
敞口: 261,231
价格: 477.57
回报: 123.08%

标签

做多

标的

KSPI

权重

15.29%

股数: 2,474
平均成本: 91.15
收益: -11,157
敞口: 214,347
价格: 86.64
回报: -4.95%

标签

复杂

标的

SATA

权重

13.35%

股数: 2,055
平均成本: 96.31
收益: -10,807
敞口: 187,108
价格: 91.05
回报: -5.46%

标签

做多

标的

NVDA

权重

9.48%

股数: 664
平均成本: 59.50
收益: 93,352
敞口: 132,860
价格: 200.09
回报: 236.29%

标签

做多

标的

MELI

权重

5.48%

股数: 45
平均成本: 1,943.90
收益: -11,145
敞口: 76,740
价格: 1,697.39
回报: -12.68%

标签

复杂

标的

STRC

权重

3.52%

股数: 582
平均成本: 80.17
收益: 2,727
敞口: 49,389
价格: 84.86
回报: 5.84%

标签

做多

标的

RDDT

权重

0.47%

股数: 38
平均成本: 164.65
收益: 339
敞口: 6,596
价格: 173.58
回报: 5.42%

标签

复杂

标的

BTC

权重

0.05%

股数: 29
平均成本: 27.39
收益: -42
敞口: 753
价格: 25.95
回报: -5.24%

标签

复杂

标的

ASST

权重

-0.02%

股数: -28
平均成本: 17.31
收益: 179
敞口: -305
价格: 10.91
回报: 36.98%

标签

做空

标的

EVTL

权重

-0.20%

股数: -1,617
平均成本: 1.70
收益: -65
敞口: -2,814
价格: 1.74
回报: -2.36%

标签

做空

标的

PCT

权重

-1.74%

股数: -2,999
平均成本: 6.07
收益: -6,119
敞口: -24,322
价格: 8.11
回报: -33.61%

标签

做空

标的

FRMI

权重

-2.48%

股数: -3,799
平均成本: 6.05
收益: -11,833
敞口: -34,799
价格: 9.16
回报: -51.52%

标签

做空

标的

TMC

权重

-2.93%

股数: -9,255
平均成本: 7.17
收益: 25,364
敞口: -41,000
价格: 4.43
回报: 38.22%

标签

做空

标的

PLUG

权重

-4.23%

股数: -21,885
平均成本: 2.10
收益: -13,325
敞口: -59,308
价格: 2.71
回报: -28.98%

标签

做空

标的

TSLA

权重

-6.00%

股数: -200
平均成本: 434.20
收益: 2,720
敞口: -84,120
价格: 420.60
回报: 3.13%

标签

做空

标的

QBTS

权重

-7.36%

股数: -4,300
平均成本: 25.71
收益: 7,396
敞口: -103,157
价格: 23.99
回报: 6.69%

标签

做空

标的

SPCX

权重

-12.86%

股数: -1,055
平均成本: 187.96
收益: 18,045
敞口: -180,257
价格: 170.86
回报: 9.10%

查看完整表格

标签	标的	股数	平均成本	价格	收益	回报	敞口	权重
做多	GOOGL	1,210	157.60	357.37	241,726	126.76%	432,418	30.85%
做多	TSM	547	214.08	477.57	144,127	123.08%	261,231	18.64%
做多	KSPI	2,474	91.15	86.64	-11,157	-4.95%	214,347	15.29%
复杂	SATA	2,055	96.31	91.05	-10,807	-5.46%	187,108	13.35%
做多	NVDA	664	59.50	200.09	93,352	236.29%	132,860	9.48%
做多	META	227	603.54	563.29	-9,137	-6.67%	127,867	9.12%
做多	MELI	45	1,943.90	1,697.39	-11,145	-12.68%	76,740	5.48%
复杂	STRC	582	80.17	84.86	2,727	5.84%	49,389	3.52%
做多	RDDT	38	164.65	173.58	339	5.42%	6,596	0.47%
复杂	BTC	29	27.39	25.95	-42	-5.24%	753	0.05%
复杂	ASST	-28	17.31	10.91	179	36.98%	-305	-0.02%
做空	EVTL	-1,617	1.70	1.74	-65	-2.36%	-2,814	-0.20%
做空	PCT	-2,999	6.07	8.11	-6,119	-33.61%	-24,322	-1.74%
做空	FRMI	-3,799	6.05	9.16	-11,833	-51.52%	-34,799	-2.48%
做空	TMC	-9,255	7.17	4.43	25,364	38.22%	-41,000	-2.93%
做空	PLUG	-21,885	2.10	2.71	-13,325	-28.98%	-59,308	-4.23%
做空	TSLA	-200	434.20	420.60	2,720	3.13%	-84,120	-6.00%
做空	QBTS	-4,300	25.71	23.99	7,396	6.69%	-103,157	-7.36%
做空	SPCX	-1,055	187.96	170.86	18,045	9.10%	-180,257	-12.86%

标签	标的	股数	平均成本	价格	收益	回报	敞口	权重
做多	GOOGL	1,210	157.60	357.37	241,726	126.76%	432,418	30.85%
做多	TSM	547	214.08	477.57	144,127	123.08%	261,231	18.64%
做多	KSPI	2,474	91.15	86.64	-11,157	-4.95%	214,347	15.29%
复杂	SATA	2,055	96.31	91.05	-10,807	-5.46%	187,108	13.35%
做多	NVDA	664	59.50	200.09	93,352	236.29%	132,860	9.48%
做多	META	227	603.54	563.29	-9,137	-6.67%	127,867	9.12%
做多	MELI	45	1,943.90	1,697.39	-11,145	-12.68%	76,740	5.48%
复杂	STRC	582	80.17	84.86	2,727	5.84%	49,389	3.52%
做多	RDDT	38	164.65	173.58	339	5.42%	6,596	0.47%
复杂	BTC	29	27.39	25.95	-42	-5.24%	753	0.05%
复杂	ASST	-28	17.31	10.91	179	36.98%	-305	-0.02%
做空	EVTL	-1,617	1.70	1.74	-65	-2.36%	-2,814	-0.20%
做空	PCT	-2,999	6.07	8.11	-6,119	-33.61%	-24,322	-1.74%
做空	FRMI	-3,799	6.05	9.16	-11,833	-51.52%	-34,799	-2.48%
做空	TMC	-9,255	7.17	4.43	25,364	38.22%	-41,000	-2.93%
做空	PLUG	-21,885	2.10	2.71	-13,325	-28.98%	-59,308	-4.23%
做空	TSLA	-200	434.20	420.60	2,720	3.13%	-84,120	-6.00%
做空	QBTS	-4,300	25.71	23.99	7,396	6.69%	-103,157	-7.36%
做空	SPCX	-1,055	187.96	170.86	18,045	9.10%	-180,257	-12.86%

本月出入金

日期	账户	类型	金额	对手账户	累计净入金
2026-06-29	Fidelity	出金	-2,000.00	Fidelity Checking	387,241.76
2026-06-22	Fidelity	出金	-3,000.00	Fidelity Checking	389,241.76
2026-06-01	Fidelity	出金	-3,300.00	Fidelity Checking	392,241.76

本月交易

日期	账户	代码	种类	行为	数量	成交价	总额	之前权重	之后权重
2026-06-30	Fidelity	EVTL	Stock	Short	-1,617.00	1.70	2,748.84	—	-0.20%
2026-06-30	Fidelity	SPCX	Stock	Short	-159.00	171.44	27,258.39	-11.04%	-13.11%
2026-06-26	Fidelity	FRMI	Stock	Short	-1,018.00	8.83	8,988.75	-1.83%	-2.50%
2026-06-26	Fidelity	STRC	Stock	Buy	163.00	75.21	-12,259.23	2.34%	3.25%
2026-06-24	Fidelity	SATA	Stock	Buy	353.00	90.25	-31,858.25	11.19%	13.48%
2026-06-24	Fidelity	STRC	Stock	Buy	39.00	81.87	-3,192.93	2.27%	2.49%
2026-06-24	Fidelity	STRC	Stock	Buy	380.00	82.13	-31,209.40	0.23%	2.27%
2026-06-18	Fidelity	SATA	Stock	Buy	351.00	95.97	-33,685.47	9.53%	11.99%
2026-06-18	Fidelity	TTWO	Stock	Sell	-100.00	239.15	23,914.50	1.76%	—
2026-06-18	Fidelity	TTWO	Stock	Buy	100.00	237.71	-23,771.00	—	1.76%
2026-06-16	Fidelity	SPCX	Stock	Short	-167.00	210.20	35,102.67	-11.30%	-13.88%
2026-06-15	Fidelity	SPCX	Stock	Short	-729.00	186.48	135,941.11	—	-10.03%
2026-06-15	Fidelity	BTC	Stock	Sell	-1,552.00	29.57	45,891.69	3.43%	0.06%
2026-06-15	Fidelity	ASST	Stock	Short	-28.00	17.31	484.68	—	-0.04%
2026-06-15	Fidelity	ASST	Synthetic	Cover	1,600.00	17.28	-27,648.00	-2.03%	—
2026-06-11	Fidelity	SATA	Stock	Buy	1,351.00	97.98	-132,370.98	—	10.00%
2026-06-10	Fidelity	ASST	Synthetic	Short	-1,600.00	14.36	22,976.00	—	-1.73%
2026-06-10	Fidelity	BTC	Stock	Buy	1,581.00	27.39	-43,295.69	—	3.28%
2026-06-09	Fidelity	TMC	Stock	Short	-1,454.00	5.00	7,269.85	-2.94%	-3.49%
2026-06-08	Fidelity	QBTS	Synthetic	Short	-4,300.00	25.71	110,553.00	—	-8.36%
2026-06-08	Fidelity	QBTS	Stock	Cover	4,221.00	25.71	-108,521.91	-8.30%	—
2026-06-08	Fidelity	WMT	Synthetic	Cover	300.00	119.49	-35,847.00	-2.71%	—
2026-06-08	Fidelity	COST	Stock	Cover	13.00	974.12	-12,663.56	-0.95%	—

说明

价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。