标签
做多
标的
GOOGL
权重
26.77%
- 股数
- 1,210
- 平均成本
- 157.60
- 收益
- 219,922
- 敞口
- 410,614
- 价格
- 339.35
- 回报
- 115.33%
历史记录
2026-08 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2026-08-31
组合市值
$1,534,028
本金 $381,742 + 收益 $1,152,287
当月净入金
-$2,500
加权净入金 -$2,258
当月回报
-0.94%
SPY 2.68%
当月收益
-$14,499
SPY $41,506
多头敞口
82.70%
$1,268,594 | 8 个标的
空头敞口
-31.83%
-$488,253 | 9 个标的
月度变化
对比上一条记录：2026-07-31
增加仓位
- TMC 空头 +4,062 股
清仓
- SATA 2,055 股
- STRC 582 股
标签
做多
标的
KSPI
权重
16.96%
- 股数
- 2,474
- 平均成本
- 91.15
- 收益
- 34,612
- 敞口
- 260,116
- 价格
- 105.14
- 回报
- 15.35%
标签
做多
标的
TSM
权重
14.81%
- 股数
- 547
- 平均成本
- 214.08
- 收益
- 110,077
- 敞口
- 227,180
- 价格
- 415.32
- 回报
- 94.00%
标签
做多
标的
NVDA
权重
9.56%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 59.50
- 收益
- 107,090
- 敞口
- 146,598
- 价格
- 220.78
- 回报
- 271.06%
标签
做多
标的
META
权重
8.47%
- 股数
- 227
- 平均成本
- 603.54
- 收益
- -7,082
- 敞口
- 129,921
- 价格
- 572.34
- 回报
- -5.17%
标签
做多
标的
MELI
权重
5.71%
- 股数
- 45
- 平均成本
- 1,943.90
- 收益
- -348
- 敞口
- 87,536
- 价格
- 1,936.20
- 回报
- -0.40%
标签
做多
标的
RDDT
权重
0.37%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 164.65
- 收益
- -640
- 敞口
- 5,617
- 价格
- 147.81
- 回报
- -10.23%
- 股数
- 29
- 平均成本
- 27.39
- 收益
- 217
- 敞口
- 1,012
- 价格
- 34.88
- 回报
- 27.37%
- 股数
- -28
- 平均成本
- 17.31
- 收益
- -193
- 敞口
- -678
- 价格
- 24.22
- 回报
- -39.91%
- 股数
- -1,617
- 平均成本
- 1.70
- 收益
- 1,652
- 敞口
- -1,096
- 价格
- 0.68
- 回报
- 60.12%
- 股数
- -3,799
- 平均成本
- 6.05
- 收益
- 4,085
- 敞口
- -18,881
- 价格
- 4.97
- 回报
- 17.79%
- 股数
- -2,999
- 平均成本
- 6.07
- 收益
- -1,380
- 敞口
- -19,583
- 价格
- 6.53
- 回报
- -7.58%
- 股数
- -21,885
- 平均成本
- 2.10
- 收益
- -1,288
- 敞口
- -47,272
- 价格
- 2.16
- 回报
- -2.80%
- 股数
- -13,317
- 平均成本
- 6.40
- 收益
- 21,689
- 敞口
- -63,522
- 价格
- 4.77
- 回报
- 25.45%
- 股数
- -200
- 平均成本
- 434.20
- 收益
- 13,250
- 敞口
- -73,590
- 价格
- 367.95
- 回报
- 15.26%
- 股数
- -4,300
- 平均成本
- 25.71
- 收益
- 36,593
- 敞口
- -73,960
- 价格
- 17.20
- 回报
- 33.10%
- 股数
- -1,320
- 平均成本
- 180.89
- 收益
- 49,102
- 敞口
- -189,671
- 价格
- 143.69
- 回报
- 20.56%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 1,210 | 157.60 | 339.35 | 219,922 | 115.33% | 410,614 | 26.77% |
| 做多 | KSPI | 2,474 | 91.15 | 105.14 | 34,612 | 15.35% | 260,116 | 16.96% |
| 做多 | TSM | 547 | 214.08 | 415.32 | 110,077 | 94.00% | 227,180 | 14.81% |
| 做多 | NVDA | 664 | 59.50 | 220.78 | 107,090 | 271.06% | 146,598 | 9.56% |
| 做多 | META | 227 | 603.54 | 572.34 | -7,082 | -5.17% | 129,921 | 8.47% |
| 做多 | MELI | 45 | 1,943.90 | 1,936.20 | -348 | -0.40% | 87,536 | 5.71% |
| 做多 | RDDT | 38 | 164.65 | 147.81 | -640 | -10.23% | 5,617 | 0.37% |
| 复杂 | BTC | 29 | 27.39 | 34.88 | 217 | 27.37% | 1,012 | 0.07% |
| 复杂 | ASST | -28 | 17.31 | 24.22 | -193 | -39.91% | -678 | -0.04% |
| 做空 | EVTL | -1,617 | 1.70 | 0.68 | 1,652 | 60.12% | -1,096 | -0.07% |
| 做空 | FRMI | -3,799 | 6.05 | 4.97 | 4,085 | 17.79% | -18,881 | -1.23% |
| 做空 | PCT | -2,999 | 6.07 | 6.53 | -1,380 | -7.58% | -19,583 | -1.28% |
| 做空 | PLUG | -21,885 | 2.10 | 2.16 | -1,288 | -2.80% | -47,272 | -3.08% |
| 做空 | TMC | -13,317 | 6.40 | 4.77 | 21,689 | 25.45% | -63,522 | -4.14% |
| 做空 | TSLA | -200 | 434.20 | 367.95 | 13,250 | 15.26% | -73,590 | -4.80% |
| 做空 | QBTS | -4,300 | 25.71 | 17.20 | 36,593 | 33.10% | -73,960 | -4.82% |
| 做空 | SPCX | -1,320 | 180.89 | 143.69 | 49,102 | 20.56% | -189,671 | -12.36% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Fidelity | 出金 | -2,500.00 | Fidelity Checking | 381,741.76 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Fidelity | SATA | Stock | Sell | -2,055.00 | 99.90 | 205,294.50 | 13.80% | — |
| 2026-08-07 | Fidelity | TMC | Stock | Short | -4,062.00 | 4.64 | 18,847.29 | -2.78% | -3.99% |
| 2026-08-03 | Fidelity | STRC | Stock | Sell | -582.00 | 91.99 | 53,537.07 | 3.58% | — |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。