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月度记录

2026-08 月度记录

这份投资组合快照归档于每月最后一个周六，并与上一条记录进行对比。

记录日期

2026-08-29

月度记录日期

投资组合价值

$1.55M

截至 2026-08-29

多头敞口

82.55%

多头持仓

空头敞口

-31.02%

空头持仓

月度变化

对比上一条记录：2026-07-25

增加仓位

TMC 空头 +4,062 股

清仓

SATA 2,055 股
STRC 582 股

方向

做多

标的

GOOGL

权重

27.00%

股数: 1,210
平均成本: 164.53
收益: 220,287
敞口: 419,374
价格: 346.59
回报: 110.65%

方向

做多

标的

KSPI

权重

16.93%

股数: 2,474
平均成本: 91.15
收益: 37,456
敞口: 262,961
价格: 106.29
回报: 16.61%

方向

做多

标的

TSM

权重

14.71%

股数: 547
平均成本: 210.66
收益: 113,152
敞口: 228,383
价格: 417.52
回报: 98.20%

方向

做多

标的

NVDA

权重

9.30%

股数: 664
平均成本: 59.40
收益: 105,012
敞口: 144,453
价格: 217.55
回报: 266.25%

方向

做多

标的

MELI

权重

5.72%

股数: 45
平均成本: 1,943.90
收益: 1,010
敞口: 88,895
价格: 1,966.25
回报: 1.15%

方向

做多

标的

RDDT

权重

0.37%

股数: 38
平均成本: 164.65
收益: -443
敞口: 5,814
价格: 153.00
回报: -7.08%

方向

复杂

标的

BTC

权重

0.06%

股数: 29
平均成本: 27.39
收益: 201
敞口: 995
价格: 34.30
回报: 25.25%

方向

复杂

标的

ASST

权重

-0.04%

股数: -28
平均成本: 17.31
收益: -124
敞口: -609
价格: 21.74
回报: -25.59%

方向

做空

标的

EVTL

权重

-0.07%

股数: -1,617
平均成本: 1.70
收益: 1,649
敞口: -1,100
价格: 0.68
回报: 60.00%

方向

做空

标的

FRMI

权重

-1.22%

股数: -3,799
平均成本: 6.05
收益: 3,989
敞口: -18,995
价格: 5.00
回报: 17.36%

方向

做空

标的

PCT

权重

-1.26%

股数: -2,999
平均成本: 6.10
收益: -1,211
敞口: -19,494
价格: 6.50
回报: -6.63%

方向

做空

标的

PLUG

权重

-3.09%

股数: -21,885
平均成本: 2.10
收益: -1,970
敞口: -47,928
价格: 2.19
回报: -4.29%

方向

做空

标的

TMC

权重

-4.12%

股数: -13,317
平均成本: 6.46
收益: 21,936
敞口: -64,055
价格: 4.81
回报: 25.51%

方向

做空

标的

TSLA

权重

-4.49%

股数: -200
平均成本: 436.35
收益: 17,520
敞口: -69,750
价格: 348.75
回报: 20.08%

方向

做空

标的

QBTS

权重

-4.70%

股数: -4,300
平均成本: 21.09
收益: 17,639
敞口: -73,057
价格: 16.99
回报: 19.45%

方向

做空

标的

SPCX

权重

-12.03%

股数: -1,320
平均成本: 180.89
收益: 51,995
敞口: -186,780
价格: 141.50
回报: 21.78%

查看完整表格

方向	标的	股数	平均成本	价格	收益	回报	敞口	权重
做多	GOOGL	1,210	164.53	346.59	220,287	110.65%	419,374	27.00%
做多	KSPI	2,474	91.15	106.29	37,456	16.61%	262,961	16.93%
做多	TSM	547	210.66	417.52	113,152	98.20%	228,383	14.71%
做多	NVDA	664	59.40	217.55	105,012	266.25%	144,453	9.30%
做多	META	227	603.54	578.02	-5,793	-4.23%	131,211	8.45%
做多	MELI	45	1,943.90	1,966.25	1,010	1.15%	88,895	5.72%
做多	RDDT	38	164.65	153.00	-443	-7.08%	5,814	0.37%
复杂	BTC	29	27.39	34.30	201	25.25%	995	0.06%
复杂	ASST	-28	17.31	21.74	-124	-25.59%	-609	-0.04%
做空	EVTL	-1,617	1.70	0.68	1,649	60.00%	-1,100	-0.07%
做空	FRMI	-3,799	6.05	5.00	3,989	17.36%	-18,995	-1.22%
做空	PCT	-2,999	6.10	6.50	-1,211	-6.63%	-19,494	-1.26%
做空	PLUG	-21,885	2.10	2.19	-1,970	-4.29%	-47,928	-3.09%
做空	TMC	-13,317	6.46	4.81	21,936	25.51%	-64,055	-4.12%
做空	TSLA	-200	436.35	348.75	17,520	20.08%	-69,750	-4.49%
做空	QBTS	-4,300	21.09	16.99	17,639	19.45%	-73,057	-4.70%
做空	SPCX	-1,320	180.89	141.50	51,995	21.78%	-186,780	-12.03%

方向	标的	股数	平均成本	价格	收益	回报	敞口	权重
做多	GOOGL	1,210	164.53	346.59	220,287	110.65%	419,374	27.00%
做多	KSPI	2,474	91.15	106.29	37,456	16.61%	262,961	16.93%
做多	TSM	547	210.66	417.52	113,152	98.20%	228,383	14.71%
做多	NVDA	664	59.40	217.55	105,012	266.25%	144,453	9.30%
做多	META	227	603.54	578.02	-5,793	-4.23%	131,211	8.45%
做多	MELI	45	1,943.90	1,966.25	1,010	1.15%	88,895	5.72%
做多	RDDT	38	164.65	153.00	-443	-7.08%	5,814	0.37%
复杂	BTC	29	27.39	34.30	201	25.25%	995	0.06%
复杂	ASST	-28	17.31	21.74	-124	-25.59%	-609	-0.04%
做空	EVTL	-1,617	1.70	0.68	1,649	60.00%	-1,100	-0.07%
做空	FRMI	-3,799	6.05	5.00	3,989	17.36%	-18,995	-1.22%
做空	PCT	-2,999	6.10	6.50	-1,211	-6.63%	-19,494	-1.26%
做空	PLUG	-21,885	2.10	2.19	-1,970	-4.29%	-47,928	-3.09%
做空	TMC	-13,317	6.46	4.81	21,936	25.51%	-64,055	-4.12%
做空	TSLA	-200	436.35	348.75	17,520	20.08%	-69,750	-4.49%
做空	QBTS	-4,300	21.09	16.99	17,639	19.45%	-73,057	-4.70%
做空	SPCX	-1,320	180.89	141.50	51,995	21.78%	-186,780	-12.03%

说明

价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。

累计交易盈亏（自 2024 年）

按标的汇总多头与空头交易盈亏。

代码

总共合计

总 P/L

900,859

当前持有

盈亏来源
多头 P/L: 787,208
空头 P/L: 113,651

代码

GOOGL

总 P/L

402,653

当前持有

是

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 402,653
空头 P/L

代码

TSM

总 P/L

114,405

当前持有

是

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 114,405
空头 P/L

代码

NVDA

总 P/L

91,155

当前持有

是

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 91,155
空头 P/L

代码

SPCX

总 P/L

51,992

当前持有

是

盈亏来源: 空头
多头 P/L
空头 P/L: 51,992

代码

AMD

总 P/L

40,028

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 40,028
空头 P/L

代码

KSPI

总 P/L

37,457

当前持有

是

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 37,457
空头 P/L

代码

TSLA

总 P/L

28,581

当前持有

是

盈亏来源: 混合
多头 P/L: 12,508
空头 P/L: 16,073

代码

HIMS

总 P/L

24,472

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 24,472
空头 P/L

代码

TMC

总 P/L

21,936

当前持有

是

盈亏来源: 空头
多头 P/L
空头 P/L: 21,936

代码

VOO

总 P/L

20,687

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 20,687
空头 P/L

代码

QBTS

总 P/L

17,639

当前持有

是

盈亏来源: 空头
多头 P/L
空头 P/L: 17,639

代码

BAC

总 P/L

10,409

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 10,409
空头 P/L

代码

JPM

总 P/L

9,888

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 9,888
空头 P/L

代码

SATA

总 P/L

7,376

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 7,376
空头 P/L

代码

STRC

总 P/L

6,876

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 6,876
空头 P/L

代码

VGT

总 P/L

6,706

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 6,706
空头 P/L

代码

QUBT

总 P/L

6,460

当前持有

盈亏来源: 空头
多头 P/L
空头 P/L: 6,460

代码

AAPL

总 P/L

4,690

当前持有

盈亏来源: 混合
多头 P/L: 5,143
空头 P/L: -453

代码

FRMI

总 P/L

3,971

当前持有

是

盈亏来源: 空头
多头 P/L
空头 P/L: 3,971

代码

BTC

总 P/L

3,591

当前持有

是

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 3,591
空头 P/L

代码

AMZN

总 P/L

2,961

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 2,961
空头 P/L

代码

HCI

总 P/L

1,945

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 1,945
空头 P/L

代码

LNTH

总 P/L

1,689

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 1,689
空头 P/L

代码

WMT

总 P/L

1,653

当前持有

盈亏来源: 空头
多头 P/L
空头 P/L: 1,653

代码

EVTL

总 P/L

1,649

当前持有

是

盈亏来源: 空头
多头 P/L
空头 P/L: 1,649

代码

MELI

总 P/L

1,010

当前持有

是

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 1,010
空头 P/L

代码

NTES

总 P/L

845

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 845
空头 P/L

代码

IBKR

总 P/L

474

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 474
空头 P/L

代码

T

总 P/L

274

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 274
空头 P/L

代码

COST

总 P/L

271

当前持有

盈亏来源: 空头
多头 P/L
空头 P/L: 271

代码

TTWO

总 P/L

144

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 144
空头 P/L

代码

BN

总 P/L

117

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: 117
空头 P/L

代码

MSFT

总 P/L

-20

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: -20
空头 P/L

代码

GRAL

总 P/L

-322

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: -322
空头 P/L

代码

RDDT

总 P/L

-402

当前持有

是

盈亏来源: 多头
多头 P/L: -402
空头 P/L

代码

ILMN

总 P/L

-699

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: -699
空头 P/L

代码

PCT

总 P/L

-800

当前持有

是

盈亏来源: 空头
多头 P/L
空头 P/L: -800

代码

MGM

总 P/L

-1,048

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: -1,048
空头 P/L

代码

PLUG

总 P/L

-1,945

当前持有

是

盈亏来源: 空头
多头 P/L
空头 P/L: -1,945

代码

PHM

总 P/L

-2,097

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: -2,097
空头 P/L

代码

ASST

总 P/L

-4,796

当前持有

是

盈亏来源: 空头
多头 P/L
空头 P/L: -4,796

代码

PDD

总 P/L

-5,220

当前持有

盈亏来源: 多头
多头 P/L: -5,220
空头 P/L

代码

代码	多头 P/L	空头 P/L	总 P/L	盈亏来源	当前持有
总共合计	787,208	113,651	900,859
GOOGL	402,653		402,653	多头	是
TSM	114,405		114,405	多头	是
NVDA	91,155		91,155	多头	是
SPCX		51,992	51,992	空头	是
AMD	40,028		40,028	多头
KSPI	37,457		37,457	多头	是
TSLA	12,508	16,073	28,581	混合	是
HIMS	24,472		24,472	多头
TMC		21,936	21,936	空头	是
VOO	20,687		20,687	多头
QBTS		17,639	17,639	空头	是
BAC	10,409		10,409	多头
JPM	9,888		9,888	多头
SATA	7,376		7,376	多头
STRC	6,876		6,876	多头
VGT	6,706		6,706	多头
QUBT		6,460	6,460	空头
AAPL	5,143	-453	4,690	混合
FRMI		3,971	3,971	空头	是
BTC	3,591		3,591	多头	是
AMZN	2,961		2,961	多头
HCI	1,945		1,945	多头
LNTH	1,689		1,689	多头
WMT		1,653	1,653	空头
EVTL		1,649	1,649	空头	是
MELI	1,010		1,010	多头	是
NTES	845		845	多头
IBKR	474		474	多头
T	274		274	多头
COST		271	271	空头
TTWO	144		144	多头
BN	117		117	多头
MSFT	-20		-20	多头
GRAL	-322		-322	多头
RDDT	-402		-402	多头	是
ILMN	-699		-699	多头
PCT		-800	-800	空头	是
MGM	-1,048		-1,048	多头
PLUG		-1,945	-1,945	空头	是
PHM	-2,097		-2,097	多头
ASST		-4,796	-4,796	空头	是
PDD	-5,220		-5,220	多头
META	-5,793		-5,793	多头	是

代码	多头 P/L	空头 P/L	总 P/L	盈亏来源	当前持有
总共合计	787,208	113,651	900,859
GOOGL	402,653		402,653	多头	是
TSM	114,405		114,405	多头	是
NVDA	91,155		91,155	多头	是
SPCX		51,992	51,992	空头	是
AMD	40,028		40,028	多头
KSPI	37,457		37,457	多头	是
TSLA	12,508	16,073	28,581	混合	是
HIMS	24,472		24,472	多头
TMC		21,936	21,936	空头	是
VOO	20,687		20,687	多头
QBTS		17,639	17,639	空头	是
BAC	10,409		10,409	多头
JPM	9,888		9,888	多头
SATA	7,376		7,376	多头
STRC	6,876		6,876	多头
VGT	6,706		6,706	多头
QUBT		6,460	6,460	空头
AAPL	5,143	-453	4,690	混合
FRMI		3,971	3,971	空头	是
BTC	3,591		3,591	多头	是
AMZN	2,961		2,961	多头
HCI	1,945		1,945	多头
LNTH	1,689		1,689	多头
WMT		1,653	1,653	空头
EVTL		1,649	1,649	空头	是
MELI	1,010		1,010	多头	是
NTES	845		845	多头
IBKR	474		474	多头
T	274		274	多头
COST		271	271	空头
TTWO	144		144	多头
BN	117		117	多头
MSFT	-20		-20	多头
GRAL	-322		-322	多头
RDDT	-402		-402	多头	是
ILMN	-699		-699	多头
PCT		-800	-800	空头	是
MGM	-1,048		-1,048	多头
PLUG		-1,945	-1,945	空头	是
PHM	-2,097		-2,097	多头
ASST		-4,796	-4,796	空头	是
PDD	-5,220		-5,220	多头
META	-5,793		-5,793	多头	是

说明

本表按标的汇总自 2024 年以来的多头与空头交易盈亏，数据来自交易记录。
累计交易盈亏不包括空头卖出所得现金的利息、分红及借券费用。

2026-08 月度记录

月度变化

增加仓位

清仓

GOOGL

KSPI

TSM

NVDA

META

MELI

RDDT

BTC

ASST

EVTL

FRMI

PCT

PLUG

TMC

TSLA

QBTS

SPCX

说明

累计交易盈亏（自 2024 年）

总共合计

GOOGL

TSM

NVDA

SPCX

AMD

KSPI

TSLA

HIMS

TMC

VOO

QBTS

BAC

JPM

SATA

STRC

VGT

QUBT

AAPL

FRMI

BTC

AMZN

HCI

LNTH

WMT

EVTL

MELI

NTES

IBKR

T

COST

TTWO

BN

MSFT

GRAL

RDDT

ILMN

PCT

MGM

PLUG

PHM

ASST

PDD

META

说明