标签
做多
标的
GOOGL
权重
25.95%
- 股数
- 1,210
- 平均成本
- 164.53
- 收益
- 217,057
- 敞口
- 416,143
- 价格
- 343.92
- 回报
- 109.03%
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月度记录
2026-09 月度记录
这份投资组合快照归档于每月最后一个周六，并与上一条记录进行对比。
记录日期
2026-09-26
月度记录日期
投资组合价值
$1.60M
截至 2026-09-26
多头敞口
84.69%
多头持仓
空头敞口
-32.76%
空头持仓
月度变化
对比上一条记录：2026-08-29
增加仓位
- BTC +1,421 股
- ASST 空头 +964 股
- QBTS 空头 +1,234 股
标签
做多
标的
TSM
权重
15.37%
- 股数
- 547
- 平均成本
- 210.66
- 收益
- 131,253
- 敞口
- 246,484
- 价格
- 450.61
- 回报
- 113.90%
标签
做多
标的
KSPI
权重
14.76%
- 股数
- 2,474
- 平均成本
- 91.15
- 收益
- 11,182
- 敞口
- 236,688
- 价格
- 95.67
- 回报
- 4.96%
标签
做多
标的
META
权重
10.64%
- 股数
- 227
- 平均成本
- 603.54
- 收益
- 33,623
- 敞口
- 170,627
- 价格
- 751.66
- 回报
- 24.54%
标签
做多
标的
NVDA
权重
9.32%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 59.40
- 收益
- 110,005
- 敞口
- 149,446
- 价格
- 225.07
- 回报
- 278.91%
标签
做多
标的
MELI
权重
4.94%
- 股数
- 45
- 平均成本
- 1,943.90
- 收益
- -8,648
- 敞口
- 79,236
- 价格
- 1,752.61
- 回报
- -9.84%
- 股数
- 1,450
- 平均成本
- 33.65
- 收益
- 5,090
- 敞口
- 53,882
- 价格
- 37.16
- 回报
- 10.43%
标签
做多
标的
RDDT
权重
0.36%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 164.65
- 收益
- -563
- 敞口
- 5,694
- 价格
- 149.84
- 回报
- -8.99%
- 股数
- -1,617
- 平均成本
- 1.70
- 收益
- 1,552
- 敞口
- -1,197
- 价格
- 0.74
- 回报
- 56.47%
- 股数
- -2,999
- 平均成本
- 6.07
- 收益
- 3,148
- 敞口
- -15,055
- 价格
- 5.02
- 回报
- 17.29%
- 股数
- -3,799
- 平均成本
- 6.05
- 收益
- 5,812
- 敞口
- -17,171
- 价格
- 4.52
- 回报
- 25.29%
- 股数
- -992
- 平均成本
- 27.80
- 收益
- -1,627
- 敞口
- -29,204
- 价格
- 29.44
- 回报
- -5.90%
- 股数
- -21,885
- 平均成本
- 2.10
- 收益
- 2,626
- 敞口
- -43,332
- 价格
- 1.98
- 回报
- 5.71%
- 股数
- -13,317
- 平均成本
- 6.46
- 收益
- 33,655
- 敞口
- -52,336
- 价格
- 3.93
- 回报
- 39.14%
- 股数
- -200
- 平均成本
- 436.35
- 收益
- 12,848
- 敞口
- -74,422
- 价格
- 372.11
- 回报
- 14.72%
- 股数
- -5,534
- 平均成本
- 23.88
- 收益
- 35,785
- 敞口
- -96,347
- 价格
- 17.41
- 回报
- 27.08%
- 股数
- -1,320
- 平均成本
- 180.89
- 收益
- 42,517
- 敞口
- -196,258
- 价格
- 148.68
- 回报
- 17.81%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 1,210 | 164.53 | 343.92 | 217,057 | 109.03% | 416,143 | 25.95% |
| 做多 | TSM | 547 | 210.66 | 450.61 | 131,253 | 113.90% | 246,484 | 15.37% |
| 做多 | KSPI | 2,474 | 91.15 | 95.67 | 11,182 | 4.96% | 236,688 | 14.76% |
| 做多 | META | 227 | 603.54 | 751.66 | 33,623 | 24.54% | 170,627 | 10.64% |
| 做多 | NVDA | 664 | 59.40 | 225.07 | 110,005 | 278.91% | 149,446 | 9.32% |
| 做多 | MELI | 45 | 1,943.90 | 1,752.61 | -8,648 | -9.84% | 79,236 | 4.94% |
| 核心 · 配对交易A | BTC | 1,450 | 33.65 | 37.16 | 5,090 | 10.43% | 53,882 | 3.36% |
| 做多 | RDDT | 38 | 164.65 | 149.84 | -563 | -8.99% | 5,694 | 0.36% |
| 试探 · 归零做空 | EVTL | -1,617 | 1.70 | 0.74 | 1,552 | 56.47% | -1,197 | -0.07% |
| 普通 · 归零做空 | PCT | -2,999 | 6.07 | 5.02 | 3,148 | 17.29% | -15,055 | -0.94% |
| 普通 · 归零做空 | FRMI | -3,799 | 6.05 | 4.52 | 5,812 | 25.29% | -17,171 | -1.07% |
| 核心 · 配对交易A | ASST | -992 | 27.80 | 29.44 | -1,627 | -5.90% | -29,204 | -1.82% |
| 普通 · 归零做空 | PLUG | -21,885 | 2.10 | 1.98 | 2,626 | 5.71% | -43,332 | -2.70% |
| 核心 · 归零做空 | TMC | -13,317 | 6.46 | 3.93 | 33,655 | 39.14% | -52,336 | -3.26% |
| 核心 · 估值做空 | TSLA | -200 | 436.35 | 372.11 | 12,848 | 14.72% | -74,422 | -4.64% |
| 核心 · 归零做空 | QBTS | -5,534 | 23.88 | 17.41 | 35,785 | 27.08% | -96,347 | -6.01% |
| 核心 · 估值做空 | SPCX | -1,320 | 180.89 | 148.68 | 42,517 | 17.81% | -196,258 | -12.24% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 1,210 | 164.53 | 343.92 | 217,057 | 109.03% | 416,143 | 25.95% |
| 做多 | TSM | 547 | 210.66 | 450.61 | 131,253 | 113.90% | 246,484 | 15.37% |
| 做多 | KSPI | 2,474 | 91.15 | 95.67 | 11,182 | 4.96% | 236,688 | 14.76% |
| 做多 | META | 227 | 603.54 | 751.66 | 33,623 | 24.54% | 170,627 | 10.64% |
| 做多 | NVDA | 664 | 59.40 | 225.07 | 110,005 | 278.91% | 149,446 | 9.32% |
| 做多 | MELI | 45 | 1,943.90 | 1,752.61 | -8,648 | -9.84% | 79,236 | 4.94% |
| 核心 · 配对交易A | BTC | 1,450 | 33.65 | 37.16 | 5,090 | 10.43% | 53,882 | 3.36% |
| 做多 | RDDT | 38 | 164.65 | 149.84 | -563 | -8.99% | 5,694 | 0.36% |
| 试探 · 归零做空 | EVTL | -1,617 | 1.70 | 0.74 | 1,552 | 56.47% | -1,197 | -0.07% |
| 普通 · 归零做空 | PCT | -2,999 | 6.07 | 5.02 | 3,148 | 17.29% | -15,055 | -0.94% |
| 普通 · 归零做空 | FRMI | -3,799 | 6.05 | 4.52 | 5,812 | 25.29% | -17,171 | -1.07% |
| 核心 · 配对交易A | ASST | -992 | 27.80 | 29.44 | -1,627 | -5.90% | -29,204 | -1.82% |
| 普通 · 归零做空 | PLUG | -21,885 | 2.10 | 1.98 | 2,626 | 5.71% | -43,332 | -2.70% |
| 核心 · 归零做空 | TMC | -13,317 | 6.46 | 3.93 | 33,655 | 39.14% | -52,336 | -3.26% |
| 核心 · 估值做空 | TSLA | -200 | 436.35 | 372.11 | 12,848 | 14.72% | -74,422 | -4.64% |
| 核心 · 归零做空 | QBTS | -5,534 | 23.88 | 17.41 | 35,785 | 27.08% | -96,347 | -6.01% |
| 核心 · 估值做空 | SPCX | -1,320 | 180.89 | 148.68 | 42,517 | 17.81% | -196,258 | -12.24% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
累计交易盈亏（自 2024 年）
按标的汇总多头与空头交易盈亏。
代码
总共合计
总 P/L
933,366
当前持有
- 盈亏来源
- 多头 P/L
- 815,083
- 空头 P/L
- 118,283
代码
GOOGL
总 P/L
399,422
当前持有
是
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 399,422
- 空头 P/L
代码
TSM
总 P/L
132,505
当前持有
是
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 132,505
- 空头 P/L
代码
NVDA
总 P/L
96,148
当前持有
是
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 96,148
- 空头 P/L
- 盈亏来源
- 空头
- 多头 P/L
- 空头 P/L
- 42,515
代码
AMD
总 P/L
40,028
当前持有
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 40,028
- 空头 P/L
- 盈亏来源
- 空头
- 多头 P/L
- 空头 P/L
- 33,655
代码
META
总 P/L
33,623
当前持有
是
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 33,623
- 空头 P/L
代码
HIMS
总 P/L
24,472
当前持有
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 24,472
- 空头 P/L
- 盈亏来源
- 混合
- 多头 P/L
- 12,508
- 空头 P/L
- 11,401
代码
VOO
总 P/L
20,687
当前持有
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 20,687
- 空头 P/L
- 盈亏来源
- 空头
- 多头 P/L
- 空头 P/L
- 15,928
代码
KSPI
总 P/L
11,183
当前持有
是
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 11,183
- 空头 P/L
代码
BAC
总 P/L
10,409
当前持有
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 10,409
- 空头 P/L
代码
JPM
总 P/L
9,888
当前持有
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 9,888
- 空头 P/L
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 8,474
- 空头 P/L
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 7,376
- 空头 P/L
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 6,876
- 空头 P/L
代码
VGT
总 P/L
6,706
当前持有
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 6,706
- 空头 P/L
代码
QUBT
总 P/L
6,460
当前持有
- 盈亏来源
- 空头
- 多头 P/L
- 空头 P/L
- 6,460
- 盈亏来源
- 空头
- 多头 P/L
- 空头 P/L
- 5,794
代码
AAPL
总 P/L
4,690
当前持有
- 盈亏来源
- 混合
- 多头 P/L
- 5,143
- 空头 P/L
- -453
- 盈亏来源
- 空头
- 多头 P/L
- 空头 P/L
- 3,148
代码
AMZN
总 P/L
2,961
当前持有
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 2,961
- 空头 P/L
- 盈亏来源
- 空头
- 多头 P/L
- 空头 P/L
- 2,651
代码
HCI
总 P/L
1,945
当前持有
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 1,945
- 空头 P/L
代码
LNTH
总 P/L
1,689
当前持有
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 1,689
- 空头 P/L
代码
WMT
总 P/L
1,653
当前持有
- 盈亏来源
- 空头
- 多头 P/L
- 空头 P/L
- 1,653
- 盈亏来源
- 空头
- 多头 P/L
- 空头 P/L
- 1,552
代码
NTES
总 P/L
845
当前持有
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 845
- 空头 P/L
代码
IBKR
总 P/L
474
当前持有
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 474
- 空头 P/L
代码
T
总 P/L
274
当前持有
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 274
- 空头 P/L
代码
COST
总 P/L
271
当前持有
- 盈亏来源
- 空头
- 多头 P/L
- 空头 P/L
- 271
代码
TTWO
总 P/L
144
当前持有
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 144
- 空头 P/L
代码
BN
总 P/L
117
当前持有
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- 117
- 空头 P/L
代码
MSFT
总 P/L
-20
当前持有
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- -20
- 空头 P/L
代码
RDDT
总 P/L
-522
当前持有
是
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- -522
- 空头 P/L
代码
GRAL
总 P/L
-556
当前持有
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- -556
- 空头 P/L
代码
ILMN
总 P/L
-699
当前持有
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- -699
- 空头 P/L
代码
MGM
总 P/L
-1,048
当前持有
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- -1,048
- 空头 P/L
代码
PHM
总 P/L
-2,097
当前持有
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- -2,097
- 空头 P/L
代码
PDD
总 P/L
-5,220
当前持有
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- -5,220
- 空头 P/L
- 盈亏来源
- 空头
- 多头 P/L
- 空头 P/L
- -6,294
代码
MELI
总 P/L
-8,648
当前持有
是
- 盈亏来源
- 多头
- 多头 P/L
- -8,648
- 空头 P/L
查看完整表格
| 代码 | 多头 P/L | 空头 P/L | 总 P/L | 盈亏来源 | 当前持有 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总共合计 | 815,083 | 118,283 | 933,366 | ||
| GOOGL | 399,422 | 399,422 | 多头 | 是 | |
| TSM | 132,505 | 132,505 | 多头 | 是 | |
| NVDA | 96,148 | 96,148 | 多头 | 是 | |
| SPCX | 42,515 | 42,515 | 空头 | 是 | |
| AMD | 40,028 | 40,028 | 多头 | ||
| TMC | 33,655 | 33,655 | 空头 | 是 | |
| META | 33,623 | 33,623 | 多头 | 是 | |
| HIMS | 24,472 | 24,472 | 多头 | ||
| TSLA | 12,508 | 11,401 | 23,909 | 混合 | 是 |
| VOO | 20,687 | 20,687 | 多头 | ||
| QBTS | 15,928 | 15,928 | 空头 | 是 | |
| KSPI | 11,183 | 11,183 | 多头 | 是 | |
| BAC | 10,409 | 10,409 | 多头 | ||
| JPM | 9,888 | 9,888 | 多头 | ||
| BTC | 8,474 | 8,474 | 多头 | 是 | |
| SATA | 7,376 | 7,376 | 多头 | ||
| STRC | 6,876 | 6,876 | 多头 | ||
| VGT | 6,706 | 6,706 | 多头 | ||
| QUBT | 6,460 | 6,460 | 空头 | ||
| FRMI | 5,794 | 5,794 | 空头 | 是 | |
| AAPL | 5,143 | -453 | 4,690 | 混合 | |
| PCT | 3,148 | 3,148 | 空头 | 是 | |
| AMZN | 2,961 | 2,961 | 多头 | ||
| PLUG | 2,651 | 2,651 | 空头 | 是 | |
| HCI | 1,945 | 1,945 | 多头 | ||
| LNTH | 1,689 | 1,689 | 多头 | ||
| WMT | 1,653 | 1,653 | 空头 | ||
| EVTL | 1,552 | 1,552 | 空头 | 是 | |
| NTES | 845 | 845 | 多头 | ||
| IBKR | 474 | 474 | 多头 | ||
| T | 274 | 274 | 多头 | ||
| COST | 271 | 271 | 空头 | ||
| TTWO | 144 | 144 | 多头 | ||
| BN | 117 | 117 | 多头 | ||
| MSFT | -20 | -20 | 多头 | ||
| RDDT | -522 | -522 | 多头 | 是 | |
| GRAL | -556 | -556 | 多头 | ||
| ILMN | -699 | -699 | 多头 | ||
| MGM | -1,048 | -1,048 | 多头 | ||
| PHM | -2,097 | -2,097 | 多头 | ||
| PDD | -5,220 | -5,220 | 多头 | ||
| ASST | -6,294 | -6,294 | 空头 | 是 | |
| MELI | -8,648 | -8,648 | 多头 | 是 |
说明
- 本表按标的汇总自 2024 年以来的多头与空头交易盈亏，数据来自交易记录。
- 累计交易盈亏不包括空头卖出所得现金的利息、分红及借券费用。